ИКС 5 ФИНАНС 003P-06
RU000A109KC0 · TQCB · ₽
100,85 %▼ -0,04 (-0,04%)
Обновлено 21:20:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
14,57%
Купон, % / ₽
14,4% · 11,84 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-23
Погашение
2035-11-04
НКД
5,13 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
100,85
Дюрация
430 дн.
Оферта
2027-11-19
ISIN
RU000A109KC0
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
99,55%
НКД
10,65 ₽
Стоимость
1 006,15 ₽
Купон
11,84 ₽
Ставка
14,40%
Доходность
15,83%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.12.2025 | 14,40 % | 11,84 ₽ | 1,18% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 25.01.2026 | 14,40 % | 11,84 ₽ | 1,18% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 24.02.2026 | 14,40 % | 11,84 ₽ | 1,18% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 26.03.2026 | 14,40 % | 11,84 ₽ | 1,18% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 25.04.2026 | 14,40 % | 11,84 ₽ | 1,18% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 25.05.2026 | 14,40 % | 11,84 ₽ | 1,18% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 24.06.2026 | 14,40 % | 11,84 ₽ | 1,18% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 24.07.2026 | 14,40 % | 11,84 ₽ | 1,18% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 23.08.2026 | 14,40 % | 11,84 ₽ | 1,18% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 22.09.2026 | 14,40 % | 11,84 ₽ | 1,18% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 22.10.2026 | 14,40 % | 11,84 ₽ | 1,18% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 21.11.2026 | 14,40 % | 11,84 ₽ | 1,18% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 21.12.2026 | 14,40 % | 11,84 ₽ | 1,18% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 20.01.2027 | 14,40 % | 11,84 ₽ | 1,18% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 19.02.2027 | 14,40 % | 11,84 ₽ | 1,18% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 21.03.2027 | 14,40 % | 11,84 ₽ | 1,18% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 20.04.2027 | 14,40 % | 11,84 ₽ | 1,18% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 20.05.2027 | 14,40 % | 11,84 ₽ | 1,18% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 19.06.2027 | 14,40 % | 11,84 ₽ | 1,18% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 19.07.2027 | 14,40 % | 11,84 ₽ | 1,18% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 18.08.2027 | 14,40 % | 11,84 ₽ | 1,18% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 17.09.2027 | 14,40 % | 11,84 ₽ | 1,18% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 17.10.2027 | 14,40 % | 11,84 ₽ | 1,18% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 16.11.2027 | 14,40 % | 11,84 ₽ | 1,18% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 16.12.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 15.01.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 14.02.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 15.03.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 14.04.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 14.05.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 13.06.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 13.07.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 12.08.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 11.09.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 11.10.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 10.11.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 10.12.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 09.01.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 08.02.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 10.03.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 41 | 09.04.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 42 | 09.05.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 43 | 08.06.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 44 | 08.07.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 45 | 07.08.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 46 | 06.09.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 47 | 06.10.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 48 | 05.11.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 49 | 05.12.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 50 | 04.01.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 51 | 03.02.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 52 | 05.03.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 53 | 04.04.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 54 | 04.05.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 55 | 03.06.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 56 | 03.07.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 57 | 02.08.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 58 | 01.09.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 59 | 01.10.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 60 | 31.10.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 61 | 30.11.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 62 | 30.12.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 63 | 29.01.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 64 | 28.02.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 65 | 30.03.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 66 | 29.04.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 67 | 29.05.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 68 | 28.06.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 69 | 28.07.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 70 | 27.08.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 71 | 26.09.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 72 | 26.10.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 73 | 25.11.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 74 | 25.12.2031 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 75 | 24.01.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 76 | 23.02.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 77 | 24.03.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 78 | 23.04.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 79 | 23.05.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 80 | 22.06.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 81 | 22.07.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 82 | 21.08.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 83 | 20.09.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 84 | 20.10.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 85 | 19.11.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 86 | 19.12.2032 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 87 | 18.01.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 88 | 17.02.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 89 | 19.03.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 90 | 18.04.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 91 | 18.05.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 92 | 17.06.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 93 | 17.07.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 94 | 16.08.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 95 | 15.09.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 96 | 15.10.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 97 | 14.11.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 98 | 14.12.2033 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 99 | 13.01.2034 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 100 | 12.02.2034 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ИКС 5 ФИНАНС 003P-06 (RU000A109KC0) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 14,57%, купон — 14,4% годовых, погашение 2035-11-04, ISIN RU000A109KC0.