РОЛЬФ БО 001Р-03
RU000A109LC8 · TQCB · ₽
97,37 %▼ -0,13 (-0,13%)
Обновлено 21:20:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
20,88%
Купон, % / ₽
17,25% · 14,18 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-15
Погашение
2027-09-09
НКД
9,92 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
97,37
Дюрация
364 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A109LC8
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
95,10%
НКД
2,36 ₽
Стоимость
953,36 ₽
Купон
14,18 ₽
Ставка
17,25%
Доходность
24,38%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.10.2024 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 23.11.2024 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 23.12.2024 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 22.01.2025 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 21.02.2025 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 23.03.2025 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 22.04.2025 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 22.05.2025 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 21.06.2025 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 21.07.2025 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 20.08.2025 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 19.09.2025 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 19.10.2025 | 21,00 % | 17,26 ₽ | 1,73% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 18.11.2025 | 20,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 18.12.2025 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 17.01.2026 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 16.02.2026 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 18.03.2026 | 19,00 % | 15,62 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 17.04.2026 | 18,50 % | 15,21 ₽ | 1,52% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 17.05.2026 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 16.06.2026 | 17,50 % | 14,38 ₽ | 1,44% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 16.07.2026 | 17,50 % | 14,38 ₽ | 1,44% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 15.08.2026 | 17,25 % | 14,18 ₽ | 1,42% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 14.09.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 14.10.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 13.11.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 13.12.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 12.01.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 11.02.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 13.03.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 12.04.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 12.05.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 11.06.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 11.07.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 10.08.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 09.09.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
РОЛЬФ БО 001Р-03 (RU000A109LC8) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 20,88%, купон — 17,25% годовых, погашение 2027-09-09, ISIN RU000A109LC8.