БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-07
RU000A109NR2 · TQCB · ₽
100,13 %▲ +0,03 (+0,03%)
Обновлено 21:06:42 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
25,57%
Купон, % / ₽
24% · 19,73 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-22
Погашение
2027-09-16
НКД
9,21 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
100,13
Дюрация
48 дн.
Оферта
2026-09-24
ISIN
RU000A109NR2
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
99,57%
НКД
18,41 ₽
Стоимость
1 014,11 ₽
Купон
19,73 ₽
Ставка
24,00%
Доходность
29,02%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.10.2024 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 30.11.2024 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 30.12.2024 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 29.01.2025 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 28.02.2025 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 30.03.2025 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 29.04.2025 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 29.05.2025 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 28.06.2025 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 28.07.2025 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 27.08.2025 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 26.09.2025 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 26.10.2025 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 25.11.2025 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 25.12.2025 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 24.01.2026 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 23.02.2026 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 25.03.2026 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 24.04.2026 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 24.05.2026 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 23.06.2026 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 23.07.2026 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 22.08.2026 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 21.09.2026 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 21.10.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 20.11.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 20.12.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 19.01.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 18.02.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 20.03.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 19.04.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 19.05.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 18.06.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 18.07.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 17.08.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 16.09.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-07 (RU000A109NR2) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 25,57%, купон — 24% годовых, погашение 2027-09-16, ISIN RU000A109NR2.