Транспортная ЛК 001P-01
RU000A109RF8 · TQCB · ₽
— %▲ — (+0,00%)
Обновлено 19:00:06 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
61,1%
Купон, % / ₽
23% · 13,71 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-09-28
Погашение
2027-09-23
НКД
10,96 ₽
Номинал
725 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
—
Дюрация
12 дн.
Оферта
2026-10-05
ISIN
RU000A109RF8
Номинал
835,00 ₽
Цена
99,75%
НКД
11,05 ₽
Стоимость
843,96 ₽
Купон
15,78 ₽
Ставка
23,00%
Доходность
27,29%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.11.2024 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,41% | 835,00 ₽ |
| 2 | 07.12.2024 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,41% | 835,00 ₽ |
| 3 | 06.01.2025 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,41% | 835,00 ₽ |
| 4 | 05.02.2025 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,41% | 835,00 ₽ |
| 5 | 07.03.2025 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,41% | 835,00 ₽ |
| 6 | 06.04.2025 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,41% | 835,00 ₽ |
| 7 | 06.05.2025 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,41% | 835,00 ₽ |
| 8 | 05.06.2025 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,41% | 835,00 ₽ |
| 9 | 05.07.2025 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,41% | 835,00 ₽ |
| 10 | 04.08.2025 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,41% | 835,00 ₽ |
| 11 | 03.09.2025 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,41% | 835,00 ₽ |
| 12 | 03.10.2025 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,41% | 835,00 ₽ |
| 13 | 02.11.2025 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 2,26% | 835,00 ₽ |
| 14 | 02.12.2025 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 2,26% | 835,00 ₽ |
| 15 | 01.01.2026 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 2,26% | 835,00 ₽ |
| 16 | 31.01.2026 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 2,26% | 835,00 ₽ |
| 17 | 02.03.2026 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 2,26% | 835,00 ₽ |
| 18 | 01.04.2026 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 2,26% | 835,00 ₽ |
| 19 | 01.05.2026 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 2,26% | 835,00 ₽ |
| 20 | 31.05.2026 | 23,00 % | 17,86 ₽ | 2,14% | 835,00 ₽ |
| 21 | 30.06.2026 | 23,00 % | 16,82 ₽ | 2,01% | 835,00 ₽ |
| 22 | 30.07.2026 | 23,00 % | 15,78 ₽ | 1,89% | 835,00 ₽ |
| 23 | 29.08.2026 | 23,00 % | 14,75 ₽ | 1,77% | 835,00 ₽ |
| 24 | 28.09.2026 | 23,00 % | 13,71 ₽ | 1,64% | 835,00 ₽ |
| 25 | 28.10.2026 | — | — | — | 835,00 ₽ |
| 26 | 27.11.2026 | — | — | — | 835,00 ₽ |
| 27 | 27.12.2026 | — | — | — | 835,00 ₽ |
| 28 | 26.01.2027 | — | — | — | 835,00 ₽ |
| 29 | 25.02.2027 | — | — | — | 835,00 ₽ |
| 30 | 27.03.2027 | — | — | — | 835,00 ₽ |
| 31 | 26.04.2027 | — | — | — | 835,00 ₽ |
| 32 | 26.05.2027 | — | — | — | 835,00 ₽ |
| 33 | 25.06.2027 | — | — | — | 835,00 ₽ |
| 34 | 25.07.2027 | — | — | — | 835,00 ₽ |
| 35 | 24.08.2027 | — | — | — | 835,00 ₽ |
| 36 | 23.09.2027 | — | — | — | 835,00 ₽ |
Об облигации
Транспортная ЛК 001P-01 (RU000A109RF8) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 61,1%, купон — 23% годовых, погашение 2027-09-23, ISIN RU000A109RF8.