ООО АСВ БО-03-001P
RU000A109TF4 · TQCB · ₽
101,00 %▲ +0,09 (+0,09%)
Обновлено 19:00:06 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
26,98%
Купон, % / ₽
25,75% · 64,20 ₽
Периодичность
91 дн.
След. купон
2026-10-16
Погашение
2027-10-15
НКД
47,27 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
101,00
Дюрация
337 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A109TF4
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
100,84%
НКД
2,82 ₽
Стоимость
1 011,22 ₽
Купон
64,20 ₽
Ставка
25,75%
Доходность
27,36%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.01.2025 | 25,75 % | 64,20 ₽ | 6,42% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 18.04.2025 | 25,75 % | 64,20 ₽ | 6,42% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 18.07.2025 | 25,75 % | 64,20 ₽ | 6,42% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 17.10.2025 | 25,75 % | 64,20 ₽ | 6,42% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 16.01.2026 | 25,75 % | 64,20 ₽ | 6,42% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 17.04.2026 | 25,75 % | 64,20 ₽ | 6,42% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 17.07.2026 | 25,75 % | 64,20 ₽ | 6,42% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 16.10.2026 | 25,75 % | 64,20 ₽ | 6,42% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 15.01.2027 | 25,75 % | 64,20 ₽ | 6,42% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 16.04.2027 | 25,75 % | 64,20 ₽ | 6,42% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 16.07.2027 | 25,75 % | 64,20 ₽ | 6,42% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 15.10.2027 | 25,75 % | 64,20 ₽ | 6,42% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ООО АСВ БО-03-001P (RU000A109TF4) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 26,98%, купон — 25,75% годовых, погашение 2027-10-15, ISIN RU000A109TF4.