ГТЛК БО 002P-04
RU000A10A3Z4 · TQCB · ₽
112,98 %▲ +0,23 (+0,20%)
Обновлено 21:25:26 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
14,65%
Купон, % / ₽
25% · 20,55 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-12
Погашение
2029-10-25
НКД
16,44 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
112,98
Дюрация
398 дн.
Оферта
2027-11-10
ISIN
RU000A10A3Z4
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
107,64%
НКД
5,48 ₽
Стоимость
1 081,88 ₽
Купон
20,55 ₽
Ставка
25,00%
Доходность
20,01%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.12.2024 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 19.01.2025 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 18.02.2025 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 20.03.2025 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 19.04.2025 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 19.05.2025 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 18.06.2025 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 18.07.2025 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 17.08.2025 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 16.09.2025 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 16.10.2025 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 15.11.2025 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 15.12.2025 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 14.01.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 13.02.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 15.03.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 14.04.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 14.05.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 13.06.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 13.07.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 12.08.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 11.09.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 11.10.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 10.11.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 10.12.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 09.01.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 08.02.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 10.03.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 09.04.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 09.05.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 08.06.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 08.07.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 07.08.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 06.09.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 06.10.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 05.11.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 05.12.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 04.01.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 03.02.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 04.03.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 41 | 03.04.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 42 | 03.05.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 43 | 02.06.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 44 | 02.07.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 45 | 01.08.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 46 | 31.08.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 47 | 30.09.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 48 | 30.10.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 49 | 29.11.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 50 | 29.12.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 51 | 28.01.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 52 | 27.02.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 53 | 29.03.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 54 | 28.04.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 55 | 28.05.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 56 | 27.06.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 57 | 27.07.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 58 | 26.08.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 59 | 25.09.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 60 | 25.10.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ГТЛК БО 002P-04 (RU000A10A3Z4) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 14,65%, купон — 25% годовых, погашение 2029-10-25, ISIN RU000A10A3Z4.