СФО Сплит Финанс 1 01
RU000A10AAQ4 · TQCB · ₽
105,20 %▼ -0,07 (-0,07%)
Обновлено 21:13:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
7,02%
Купон, % / ₽
25% · 6,04 ₽
Периодичность
31 дн.
След. купон
2026-08-27
Погашение
2028-12-27
НКД
1,95 ₽
Номинал
284 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
105,20
Дюрация
103 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10AAQ4
Номинал
345,13 ₽
Цена
102,65%
НКД
5,67 ₽
Стоимость
359,95 ₽
Купон
7,09 ₽
Ставка
25,00%
Доходность
16,22%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.01.2025 | 25,00 % | 31,51 ₽ | 9,13% | 345,13 ₽ |
| 2 | 27.02.2025 | 25,00 % | 21,23 ₽ | 6,15% | 345,13 ₽ |
| 3 | 27.03.2025 | 25,00 % | 19,18 ₽ | 5,56% | 345,13 ₽ |
| 4 | 27.04.2025 | 25,00 % | 21,23 ₽ | 6,15% | 345,13 ₽ |
| 5 | 27.05.2025 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 5,95% | 345,13 ₽ |
| 6 | 27.06.2025 | 25,00 % | 21,23 ₽ | 6,15% | 345,13 ₽ |
| 7 | 27.07.2025 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 5,95% | 345,13 ₽ |
| 8 | 27.08.2025 | 25,00 % | 21,23 ₽ | 6,15% | 345,13 ₽ |
| 9 | 27.09.2025 | 25,00 % | 21,23 ₽ | 6,15% | 345,13 ₽ |
| 10 | 27.10.2025 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 5,95% | 345,13 ₽ |
| 11 | 27.11.2025 | 25,00 % | 21,23 ₽ | 6,15% | 345,13 ₽ |
| 12 | 27.12.2025 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 5,95% | 345,13 ₽ |
| 13 | 27.01.2026 | 25,00 % | 21,23 ₽ | 6,15% | 345,13 ₽ |
| 14 | 27.02.2026 | 25,00 % | 17,45 ₽ | 5,06% | 345,13 ₽ |
| 15 | 27.03.2026 | 25,00 % | 13,47 ₽ | 3,90% | 345,13 ₽ |
| 16 | 27.04.2026 | 25,00 % | 12,73 ₽ | 3,69% | 345,13 ₽ |
| 17 | 27.05.2026 | 25,00 % | 10,29 ₽ | 2,98% | 345,13 ₽ |
| 18 | 27.06.2026 | 25,00 % | 8,87 ₽ | 2,57% | 345,13 ₽ |
| 19 | 27.07.2026 | 25,00 % | 7,09 ₽ | 2,05% | 345,13 ₽ |
| 20 | 27.08.2026 | 25,00 % | 6,05 ₽ | 1,75% | 345,13 ₽ |
| 21 | 27.09.2026 | 25,00 % | 4,93 ₽ | 1,43% | 345,13 ₽ |
| 22 | 27.10.2026 | 25,00 % | 3,86 ₽ | 1,12% | 345,13 ₽ |
| 23 | 27.11.2026 | 25,00 % | 3,21 ₽ | 0,93% | 345,13 ₽ |
| 24 | 27.12.2026 | 25,00 % | 2,50 ₽ | 0,72% | 345,13 ₽ |
| 25 | 27.01.2027 | 25,00 % | 2,07 ₽ | 0,60% | 345,13 ₽ |
| 26 | 27.02.2027 | 25,00 % | — | — | 345,13 ₽ |
| 27 | 27.03.2027 | 25,00 % | — | — | 345,13 ₽ |
| 28 | 27.04.2027 | 25,00 % | — | — | 345,13 ₽ |
| 29 | 27.05.2027 | 25,00 % | — | — | 345,13 ₽ |
| 30 | 27.06.2027 | 25,00 % | — | — | 345,13 ₽ |
| 31 | 27.07.2027 | 25,00 % | — | — | 345,13 ₽ |
| 32 | 27.08.2027 | 25,00 % | — | — | 345,13 ₽ |
| 33 | 27.09.2027 | 25,00 % | — | — | 345,13 ₽ |
| 34 | 27.10.2027 | 25,00 % | — | — | 345,13 ₽ |
| 35 | 27.11.2027 | 25,00 % | — | — | 345,13 ₽ |
| 36 | 27.12.2027 | 25,00 % | — | — | 345,13 ₽ |
| 37 | 27.01.2028 | 25,00 % | — | — | 345,13 ₽ |
| 38 | 27.02.2028 | 25,00 % | — | — | 345,13 ₽ |
| 39 | 27.03.2028 | 25,00 % | — | — | 345,13 ₽ |
| 40 | 27.04.2028 | 25,00 % | — | — | 345,13 ₽ |
| 41 | 27.05.2028 | 25,00 % | — | — | 345,13 ₽ |
| 42 | 27.06.2028 | 25,00 % | — | — | 345,13 ₽ |
| 43 | 27.07.2028 | 25,00 % | — | — | 345,13 ₽ |
| 44 | 27.08.2028 | 25,00 % | — | — | 345,13 ₽ |
| 45 | 27.09.2028 | 25,00 % | — | — | 345,13 ₽ |
| 46 | 27.10.2028 | 25,00 % | — | — | 345,13 ₽ |
| 47 | 27.11.2028 | 25,00 % | — | — | 345,13 ₽ |
| 48 | 27.12.2028 | 25,00 % | — | — | 345,13 ₽ |
Об облигации
СФО Сплит Финанс 1 01 (RU000A10AAQ4) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 7,02%, купон — 25% годовых, погашение 2028-12-27, ISIN RU000A10AAQ4.