Селигдар SILV01
RU000A10ABK5 · TQCB · ₽
105,54 %▲ +1,28 (+1,23%)
Обновлено 19:00:06 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
2,23%
Купон, % / ₽
4% · 17,31 ₽
Периодичность
91 дн.
След. купон
2026-12-11
Погашение
2029-12-07
НКД
2,09 ₽
Номинал
1 759 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
105,54
Дюрация
1106 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10ABK5
Номинал
1 459,20 ₽
Цена
104,77%
НКД
6,09 ₽
Стоимость
1 534,89 ₽
Купон
14,20 ₽
Ставка
4,00%
Доходность
2,92%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.03.2025 | 4,00 % | 9,21 ₽ | 0,63% | 1 459,20 ₽ |
| 2 | 13.06.2025 | 4,00 % | 9,18 ₽ | 0,63% | 1 459,20 ₽ |
| 3 | 12.09.2025 | 4,00 % | 10,76 ₽ | 0,74% | 1 459,20 ₽ |
| 4 | 12.12.2025 | 4,00 % | 14,40 ₽ | 0,99% | 1 459,20 ₽ |
| 5 | 13.03.2026 | 4,00 % | 21,37 ₽ | 1,46% | 1 459,20 ₽ |
| 6 | 12.06.2026 | 4,00 % | 17,07 ₽ | 1,17% | 1 459,20 ₽ |
| 7 | 11.09.2026 | 4,00 % | 14,55 ₽ | 1,00% | 1 459,20 ₽ |
| 8 | 11.12.2026 | 4,00 % | 14,55 ₽ | 1,00% | 1 459,20 ₽ |
| 9 | 12.03.2027 | 4,00 % | 14,55 ₽ | 1,00% | 1 459,20 ₽ |
| 10 | 11.06.2027 | 4,00 % | 14,55 ₽ | 1,00% | 1 459,20 ₽ |
| 11 | 10.09.2027 | 4,00 % | 14,55 ₽ | 1,00% | 1 459,20 ₽ |
| 12 | 10.12.2027 | 4,00 % | 14,55 ₽ | 1,00% | 1 459,20 ₽ |
| 13 | 10.03.2028 | 4,00 % | 14,55 ₽ | 1,00% | 1 459,20 ₽ |
| 14 | 09.06.2028 | 4,00 % | 14,55 ₽ | 1,00% | 1 459,20 ₽ |
| 15 | 08.09.2028 | 4,00 % | 14,55 ₽ | 1,00% | 1 459,20 ₽ |
| 16 | 08.12.2028 | 4,00 % | 14,55 ₽ | 1,00% | 1 459,20 ₽ |
| 17 | 09.03.2029 | 4,00 % | 14,55 ₽ | 1,00% | 1 459,20 ₽ |
| 18 | 08.06.2029 | 4,00 % | 14,55 ₽ | 1,00% | 1 459,20 ₽ |
| 19 | 07.09.2029 | 4,00 % | 14,55 ₽ | 1,00% | 1 459,20 ₽ |
| 20 | 07.12.2029 | 4,00 % | 14,55 ₽ | 1,00% | 1 459,20 ₽ |
Об облигации
Селигдар SILV01 (RU000A10ABK5) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 2,23%, купон — 4% годовых, погашение 2029-12-07, ISIN RU000A10ABK5.