РОЛЬФ БО 001Р-07
RU000A10ASE2 · TQCB · ₽
104,11 %▼ -0,12 (-0,12%)
Обновлено 21:19:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
17,99%
Купон, % / ₽
26% · 21,37 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-24
Погашение
2027-01-21
НКД
8,55 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
104,11
Дюрация
159 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10ASE2
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
102,94%
НКД
18,52 ₽
Стоимость
1 047,92 ₽
Купон
21,37 ₽
Ставка
26,00%
Доходность
21,73%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.03.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 01.04.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 01.05.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 31.05.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 30.06.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 30.07.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 29.08.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 28.09.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 28.10.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 27.11.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 27.12.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 26.01.2026 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 25.02.2026 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 27.03.2026 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 26.04.2026 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 26.05.2026 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 25.06.2026 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 25.07.2026 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 24.08.2026 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 23.09.2026 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 23.10.2026 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 22.11.2026 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 22.12.2026 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 21.01.2027 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
РОЛЬФ БО 001Р-07 (RU000A10ASE2) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 17,99%, купон — 26% годовых, погашение 2027-01-21, ISIN RU000A10ASE2.