НОВАТЭК 001Р-03
RU000A10AUX8 · TQCB · ₽
102,59 %▼ -0,69 (-0,66%)
Обновлено 22:17:02 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
7,88%
Купон, % / ₽
9,4% · 0,77 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-06
Погашение
2028-02-27
НКД
0,00 ₽
Номинал
100 USD
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
102,59
Дюрация
533 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10AUX8
Номинал
100,00 $
Цена
101,40%
НКД
28,22 $
Стоимость
129,62 $
Купон
0,77 $
Ставка
9,40%
Доходность
8,77%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.03.2025 | 9,40 % | 0,77 $ | 0,77% | 100,00 $ |
| 2 | 13.04.2025 | 9,40 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 3 | 13.05.2025 | 9,40 % | 0,77 $ | 0,77% | 100,00 $ |
| 4 | 12.06.2025 | 9,40 % | 0,77 $ | 0,77% | 100,00 $ |
| 5 | 12.07.2025 | 9,40 % | 0,77 $ | 0,77% | 100,00 $ |
| 6 | 11.08.2025 | 9,40 % | 0,77 $ | 0,77% | 100,00 $ |
| 7 | 10.09.2025 | 9,40 % | 0,76 $ | 0,76% | 100,00 $ |
| 8 | 10.10.2025 | 9,40 % | 0,77 $ | 0,77% | 100,00 $ |
| 9 | 09.11.2025 | 9,40 % | 0,77 $ | 0,77% | 100,00 $ |
| 10 | 09.12.2025 | 9,40 % | 0,76 $ | 0,76% | 100,00 $ |
| 11 | 08.01.2026 | 9,40 % | 0,76 $ | 0,76% | 100,00 $ |
| 12 | 07.02.2026 | 9,40 % | 0,77 $ | 0,77% | 100,00 $ |
| 13 | 09.03.2026 | 9,40 % | 0,76 $ | 0,76% | 100,00 $ |
| 14 | 08.04.2026 | 9,40 % | 0,77 $ | 0,77% | 100,00 $ |
| 15 | 08.05.2026 | 9,40 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 16 | 07.06.2026 | 9,40 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 17 | 07.07.2026 | 9,40 % | 0,77 $ | 0,77% | 100,00 $ |
| 18 | 06.08.2026 | 9,40 % | 0,77 $ | 0,77% | 100,00 $ |
| 19 | 05.09.2026 | 9,40 % | 0,77 $ | 0,77% | 100,00 $ |
| 20 | 05.10.2026 | 9,40 % | 0,77 $ | 0,77% | 100,00 $ |
| 21 | 04.11.2026 | 9,40 % | 0,77 $ | 0,77% | 100,00 $ |
| 22 | 04.12.2026 | 9,40 % | 0,77 $ | 0,77% | 100,00 $ |
| 23 | 03.01.2027 | 9,40 % | 0,77 $ | 0,77% | 100,00 $ |
| 24 | 02.02.2027 | 9,40 % | 0,77 $ | 0,77% | 100,00 $ |
| 25 | 04.03.2027 | 9,40 % | 0,77 $ | 0,77% | 100,00 $ |
| 26 | 03.04.2027 | 9,40 % | 0,77 $ | 0,77% | 100,00 $ |
| 27 | 03.05.2027 | 9,40 % | 0,77 $ | 0,77% | 100,00 $ |
| 28 | 02.06.2027 | 9,40 % | 0,77 $ | 0,77% | 100,00 $ |
| 29 | 02.07.2027 | 9,40 % | 0,77 $ | 0,77% | 100,00 $ |
| 30 | 01.08.2027 | 9,40 % | 0,77 $ | 0,77% | 100,00 $ |
| 31 | 31.08.2027 | 9,40 % | 0,77 $ | 0,77% | 100,00 $ |
| 32 | 30.09.2027 | 9,40 % | 0,77 $ | 0,77% | 100,00 $ |
| 33 | 30.10.2027 | 9,40 % | 0,77 $ | 0,77% | 100,00 $ |
| 34 | 29.11.2027 | 9,40 % | 0,77 $ | 0,77% | 100,00 $ |
| 35 | 29.12.2027 | 9,40 % | 0,77 $ | 0,77% | 100,00 $ |
| 36 | 28.01.2028 | 9,40 % | 0,77 $ | 0,77% | 100,00 $ |
| 37 | 27.02.2028 | 9,40 % | 0,77 $ | 0,77% | 100,00 $ |
Об облигации
НОВАТЭК 001Р-03 (RU000A10AUX8) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 7,88%, купон — 9,4% годовых, погашение 2028-02-27, ISIN RU000A10AUX8.