МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-12
RU000A10B0C8 · TQCB · ₽
101,11 %▼ -0,68 (-0,67%)
Обновлено 21:22:27 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
8,43%
Купон, % / ₽
10,2% · 8,38 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-27
Погашение
2027-02-23
НКД
30,16 ₽
Номинал
1 000 CNY
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
101,11
Дюрация
196 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10B0C8
Номинал
1 000,00 ¥
Цена
101,13%
НКД
74,33 ¥
Стоимость
1 085,63 ¥
Купон
8,38 ¥
Ставка
10,20%
Доходность
8,49%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.04.2025 | 10,20 % | 8,38 ¥ | 0,84% | 1 000,00 ¥ |
| 2 | 04.05.2025 | 10,20 % | 8,38 ¥ | 0,84% | 1 000,00 ¥ |
| 3 | 03.06.2025 | 10,20 % | 8,38 ¥ | 0,84% | 1 000,00 ¥ |
| 4 | 03.07.2025 | 10,20 % | 8,38 ¥ | 0,84% | 1 000,00 ¥ |
| 5 | 02.08.2025 | 10,20 % | 8,38 ¥ | 0,84% | 1 000,00 ¥ |
| 6 | 01.09.2025 | 10,20 % | 8,38 ¥ | 0,84% | 1 000,00 ¥ |
| 7 | 01.10.2025 | 10,20 % | 8,38 ¥ | 0,84% | 1 000,00 ¥ |
| 8 | 31.10.2025 | 10,20 % | 8,38 ¥ | 0,84% | 1 000,00 ¥ |
| 9 | 30.11.2025 | 10,20 % | 8,38 ¥ | 0,84% | 1 000,00 ¥ |
| 10 | 30.12.2025 | 10,20 % | 8,38 ¥ | 0,84% | 1 000,00 ¥ |
| 11 | 29.01.2026 | 10,20 % | 8,41 ¥ | 0,84% | 1 000,00 ¥ |
| 12 | 28.02.2026 | 10,20 % | 8,41 ¥ | 0,84% | 1 000,00 ¥ |
| 13 | 30.03.2026 | 10,20 % | 8,37 ¥ | 0,84% | 1 000,00 ¥ |
| 14 | 29.04.2026 | 10,20 % | 8,37 ¥ | 0,84% | 1 000,00 ¥ |
| 15 | 29.05.2026 | 10,20 % | 8,35 ¥ | 0,83% | 1 000,00 ¥ |
| 16 | 28.06.2026 | 10,20 % | 8,38 ¥ | 0,84% | 1 000,00 ¥ |
| 17 | 28.07.2026 | 10,20 % | 8,38 ¥ | 0,84% | 1 000,00 ¥ |
| 18 | 27.08.2026 | 10,20 % | 8,38 ¥ | 0,84% | 1 000,00 ¥ |
| 19 | 26.09.2026 | 10,20 % | 8,38 ¥ | 0,84% | 1 000,00 ¥ |
| 20 | 26.10.2026 | 10,20 % | 8,38 ¥ | 0,84% | 1 000,00 ¥ |
| 21 | 25.11.2026 | 10,20 % | 8,38 ¥ | 0,84% | 1 000,00 ¥ |
| 22 | 25.12.2026 | 10,20 % | 8,38 ¥ | 0,84% | 1 000,00 ¥ |
| 23 | 24.01.2027 | 10,20 % | 8,38 ¥ | 0,84% | 1 000,00 ¥ |
| 24 | 23.02.2027 | 10,20 % | 8,38 ¥ | 0,84% | 1 000,00 ¥ |
Об облигации
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-12 (RU000A10B0C8) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 8,43%, купон — 10,2% годовых, погашение 2027-02-23, ISIN RU000A10B0C8.