АйДи Коллект 001P-01
RU000A10B2P6 · TQCB · ₽
109,15 %▲ +0,28 (+0,26%)
Обновлено 23:30:36 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
20,95%
Купон, % / ₽
26% · 21,37 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-06
Погашение
2028-02-27
НКД
0,00 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
109,15
Дюрация
479 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10B2P6
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
105,03%
НКД
9,97 ₽
Стоимость
1 060,27 ₽
Купон
21,37 ₽
Ставка
26,00%
Доходность
24,66%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.04.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 13.05.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 12.06.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 12.07.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 11.08.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 10.09.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 10.10.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 09.11.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 09.12.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 08.01.2026 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 07.02.2026 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 09.03.2026 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 08.04.2026 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 08.05.2026 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 07.06.2026 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 07.07.2026 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 06.08.2026 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 05.09.2026 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 05.10.2026 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 04.11.2026 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 04.12.2026 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 03.01.2027 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 02.02.2027 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 04.03.2027 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 03.04.2027 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 03.05.2027 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 02.06.2027 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 02.07.2027 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 01.08.2027 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 31.08.2027 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 30.09.2027 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 30.10.2027 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 29.11.2027 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 29.12.2027 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 28.01.2028 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 27.02.2028 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
АйДи Коллект 001P-01 (RU000A10B2P6) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 20,95%, купон — 26% годовых, погашение 2028-02-27, ISIN RU000A10B2P6.