АгроЗерноЮгUSD 001Р-01
RU000A10B4F3 · TQCB · ₽
98,35 %▼ -0,35 (-0,36%)
Обновлено 21:15:05 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
18,77%
Купон, % / ₽
15% · 0,12 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-12
Погашение
2028-04-03
НКД
8,11 ₽
Номинал
10 USD
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
98,35
Дюрация
219 дн.
Оферта
2027-03-24
ISIN
RU000A10B4F3
Номинал
10,00 $
Цена
97,25%
НКД
2,35 $
Стоимость
12,08 $
Купон
0,12 $
Ставка
15,00%
Доходность
20,75%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.04.2025 | 15,00 % | 0,12 $ | 1,21% | 10,00 $ |
| 2 | 19.05.2025 | 15,00 % | 0,12 $ | 1,19% | 10,00 $ |
| 3 | 18.06.2025 | 15,00 % | 0,12 $ | 1,20% | 10,00 $ |
| 4 | 18.07.2025 | 15,00 % | 0,12 $ | 1,20% | 10,00 $ |
| 5 | 17.08.2025 | 15,00 % | 0,12 $ | 1,20% | 10,00 $ |
| 6 | 16.09.2025 | 15,00 % | 0,12 $ | 1,22% | 10,00 $ |
| 7 | 16.10.2025 | 15,00 % | 0,12 $ | 1,22% | 10,00 $ |
| 8 | 15.11.2025 | 15,00 % | 0,12 $ | 1,19% | 10,00 $ |
| 9 | 15.12.2025 | 15,00 % | 0,12 $ | 1,19% | 10,00 $ |
| 10 | 14.01.2026 | 15,00 % | 0,12 $ | 1,20% | 10,00 $ |
| 11 | 13.02.2026 | 15,00 % | 0,12 $ | 1,20% | 10,00 $ |
| 12 | 15.03.2026 | 15,00 % | 0,12 $ | 1,18% | 10,00 $ |
| 13 | 14.04.2026 | 15,00 % | 0,12 $ | 1,21% | 10,00 $ |
| 14 | 14.05.2026 | 15,00 % | 0,12 $ | 1,21% | 10,00 $ |
| 15 | 13.06.2026 | 15,00 % | 0,12 $ | 1,20% | 10,00 $ |
| 16 | 13.07.2026 | 15,00 % | 0,12 $ | 1,20% | 10,00 $ |
| 17 | 12.08.2026 | 15,00 % | 0,12 $ | 1,20% | 10,00 $ |
| 18 | 11.09.2026 | 15,00 % | 0,12 $ | 1,20% | 10,00 $ |
| 19 | 11.10.2026 | 15,00 % | 0,12 $ | 1,20% | 10,00 $ |
| 20 | 10.11.2026 | 15,00 % | 0,12 $ | 1,20% | 10,00 $ |
| 21 | 10.12.2026 | 15,00 % | 0,12 $ | 1,20% | 10,00 $ |
| 22 | 09.01.2027 | 15,00 % | 0,12 $ | 1,20% | 10,00 $ |
| 23 | 08.02.2027 | 15,00 % | 0,12 $ | 1,20% | 10,00 $ |
| 24 | 10.03.2027 | 15,00 % | 0,12 $ | 1,20% | 10,00 $ |
| 25 | 09.04.2027 | — | — | — | 10,00 $ |
| 26 | 09.05.2027 | — | — | — | 10,00 $ |
| 27 | 08.06.2027 | — | — | — | 10,00 $ |
| 28 | 08.07.2027 | — | — | — | 10,00 $ |
| 29 | 07.08.2027 | — | — | — | 10,00 $ |
| 30 | 06.09.2027 | — | — | — | 10,00 $ |
| 31 | 06.10.2027 | — | — | — | 10,00 $ |
| 32 | 05.11.2027 | — | — | — | 10,00 $ |
| 33 | 05.12.2027 | — | — | — | 10,00 $ |
| 34 | 04.01.2028 | — | — | — | 10,00 $ |
| 35 | 03.02.2028 | — | — | — | 10,00 $ |
| 36 | 04.03.2028 | — | — | — | 10,00 $ |
| 37 | 03.04.2028 | — | — | — | 10,00 $ |
Об облигации
АгроЗерноЮгUSD 001Р-01 (RU000A10B4F3) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 18,77%, купон — 15% годовых, погашение 2028-04-03, ISIN RU000A10B4F3.