АйДи Коллект 001P-03
RU000A10BBC0 · TQCB · ₽
100,00 %▲ +0,00 (+0,00%)
Обновлено 19:19:11 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
21,35%
Купон, % / ₽
19,5% · 16,03 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-11-02
Погашение
2028-03-26
НКД
2,67 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
100,00
Дюрация
468 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10BBC0
Номинал
1 000,00 ₽
НКД
8,55 ₽
Купон
16,03 ₽
Ставка
19,50%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.05.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 10.06.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 10.07.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 09.08.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 08.09.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 08.10.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 2,14% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 07.11.2025 | 21,50 % | 17,67 ₽ | 1,77% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 07.12.2025 | 21,50 % | 17,67 ₽ | 1,77% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 06.01.2026 | 21,50 % | 17,67 ₽ | 1,77% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 05.02.2026 | 21,50 % | 17,67 ₽ | 1,77% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 07.03.2026 | 21,50 % | 17,67 ₽ | 1,77% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 06.04.2026 | 21,50 % | 17,67 ₽ | 1,77% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 06.05.2026 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 05.06.2026 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 05.07.2026 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 04.08.2026 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 03.09.2026 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 03.10.2026 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 02.11.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 02.12.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 01.01.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 31.01.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 02.03.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 01.04.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 01.05.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 31.05.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 30.06.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 30.07.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 29.08.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 28.09.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 28.10.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 27.11.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 27.12.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 26.01.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 25.02.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 26.03.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
АйДи Коллект 001P-03 (RU000A10BBC0) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 21,35%, купон — 19,5% годовых, погашение 2028-03-26, ISIN RU000A10BBC0.