Транспортная ЛК 001P-02
RU000A10BJL4 · TQCB · ₽
100,21 %▼ -0,08 (-0,08%)
Обновлено 21:24:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
26,35%
Купон, % / ₽
24% · 17,26 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-29
Погашение
2028-04-20
НКД
4,03 ₽
Номинал
875 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
100,21
Дюрация
205 дн.
Оферта
2027-05-12
ISIN
RU000A10BJL4
Номинал
916,80 ₽
Цена
98,75%
НКД
12,66 ₽
Стоимость
918,00 ₽
Купон
18,08 ₽
Ставка
24,00%
Доходность
29,63%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.06.2025 | 29,00 % | 23,84 ₽ | 2,60% | 916,80 ₽ |
| 2 | 05.07.2025 | 29,00 % | 23,84 ₽ | 2,60% | 916,80 ₽ |
| 3 | 04.08.2025 | 29,00 % | 23,84 ₽ | 2,60% | 916,80 ₽ |
| 4 | 03.09.2025 | 29,00 % | 23,84 ₽ | 2,60% | 916,80 ₽ |
| 5 | 03.10.2025 | 29,00 % | 23,84 ₽ | 2,60% | 916,80 ₽ |
| 6 | 02.11.2025 | 29,00 % | 23,84 ₽ | 2,60% | 916,80 ₽ |
| 7 | 02.12.2025 | 29,00 % | 23,84 ₽ | 2,60% | 916,80 ₽ |
| 8 | 01.01.2026 | 29,00 % | 23,84 ₽ | 2,60% | 916,80 ₽ |
| 9 | 31.01.2026 | 29,00 % | 23,84 ₽ | 2,60% | 916,80 ₽ |
| 10 | 02.03.2026 | 29,00 % | 23,84 ₽ | 2,60% | 916,80 ₽ |
| 11 | 01.04.2026 | 29,00 % | 23,84 ₽ | 2,60% | 916,80 ₽ |
| 12 | 01.05.2026 | 29,00 % | 23,84 ₽ | 2,60% | 916,80 ₽ |
| 13 | 31.05.2026 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 2,15% | 916,80 ₽ |
| 14 | 30.06.2026 | 24,00 % | 18,91 ₽ | 2,06% | 916,80 ₽ |
| 15 | 30.07.2026 | 24,00 % | 18,08 ₽ | 1,97% | 916,80 ₽ |
| 16 | 29.08.2026 | 24,00 % | 17,26 ₽ | 1,88% | 916,80 ₽ |
| 17 | 28.09.2026 | 24,00 % | 16,44 ₽ | 1,79% | 916,80 ₽ |
| 18 | 28.10.2026 | 24,00 % | 15,62 ₽ | 1,70% | 916,80 ₽ |
| 19 | 27.11.2026 | 24,00 % | 14,80 ₽ | 1,61% | 916,80 ₽ |
| 20 | 27.12.2026 | 24,00 % | 13,98 ₽ | 1,52% | 916,80 ₽ |
| 21 | 26.01.2027 | 24,00 % | 13,16 ₽ | 1,44% | 916,80 ₽ |
| 22 | 25.02.2027 | 24,00 % | 12,34 ₽ | 1,35% | 916,80 ₽ |
| 23 | 27.03.2027 | 24,00 % | 11,52 ₽ | 1,26% | 916,80 ₽ |
| 24 | 26.04.2027 | 24,00 % | 10,70 ₽ | 1,17% | 916,80 ₽ |
| 25 | 26.05.2027 | — | — | — | 916,80 ₽ |
| 26 | 25.06.2027 | — | — | — | 916,80 ₽ |
| 27 | 25.07.2027 | — | — | — | 916,80 ₽ |
| 28 | 24.08.2027 | — | — | — | 916,80 ₽ |
| 29 | 23.09.2027 | — | — | — | 916,80 ₽ |
| 30 | 23.10.2027 | — | — | — | 916,80 ₽ |
| 31 | 22.11.2027 | — | — | — | 916,80 ₽ |
| 32 | 22.12.2027 | — | — | — | 916,80 ₽ |
| 33 | 21.01.2028 | — | — | — | 916,80 ₽ |
| 34 | 20.02.2028 | — | — | — | 916,80 ₽ |
| 35 | 21.03.2028 | — | — | — | 916,80 ₽ |
| 36 | 20.04.2028 | — | — | — | 916,80 ₽ |
Об облигации
Транспортная ЛК 001P-02 (RU000A10BJL4) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 26,35%, купон — 24% годовых, погашение 2028-04-20, ISIN RU000A10BJL4.