Инвест КЦ 001P-01
RU000A10BQV8 · TQCB · ₽
96,50 %▼ -0,29 (-0,30%)
Обновлено 23:02:29 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
15,15%
Купон, % / ₽
12% · 0,99 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-29
Погашение
2028-06-19
НКД
18,66 ₽
Номинал
100 USD
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
96,50
Дюрация
612 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10BQV8
Номинал
100,00 $
Цена
95,66%
НКД
54,10 $
Стоимость
149,76 $
Купон
0,99 $
Ставка
12,00%
Доходность
15,68%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.07.2025 | 12,00 % | 0,99 $ | 0,99% | 100,00 $ |
| 2 | 04.08.2025 | 12,00 % | 0,99 $ | 0,99% | 100,00 $ |
| 3 | 03.09.2025 | 12,00 % | 0,99 $ | 0,99% | 100,00 $ |
| 4 | 03.10.2025 | 12,00 % | 1,00 $ | 1,00% | 100,00 $ |
| 5 | 02.11.2025 | 12,00 % | 0,99 $ | 0,99% | 100,00 $ |
| 6 | 02.12.2025 | 12,00 % | 1,00 $ | 1,00% | 100,00 $ |
| 7 | 01.01.2026 | 12,00 % | 0,99 $ | 0,99% | 100,00 $ |
| 8 | 31.01.2026 | 12,00 % | 0,97 $ | 0,97% | 100,00 $ |
| 9 | 02.03.2026 | 12,00 % | 0,99 $ | 0,99% | 100,00 $ |
| 10 | 01.04.2026 | 12,00 % | 1,00 $ | 1,00% | 100,00 $ |
| 11 | 01.05.2026 | 12,00 % | 0,98 $ | 0,98% | 100,00 $ |
| 12 | 31.05.2026 | 12,00 % | 0,98 $ | 0,98% | 100,00 $ |
| 13 | 30.06.2026 | 12,00 % | 0,99 $ | 0,99% | 100,00 $ |
| 14 | 30.07.2026 | 12,00 % | 0,99 $ | 0,99% | 100,00 $ |
| 15 | 29.08.2026 | 12,00 % | 0,99 $ | 0,99% | 100,00 $ |
| 16 | 28.09.2026 | 12,00 % | 0,99 $ | 0,99% | 100,00 $ |
| 17 | 28.10.2026 | 12,00 % | 0,99 $ | 0,99% | 100,00 $ |
| 18 | 27.11.2026 | 12,00 % | 0,99 $ | 0,99% | 100,00 $ |
| 19 | 27.12.2026 | 12,00 % | 0,99 $ | 0,99% | 100,00 $ |
| 20 | 26.01.2027 | 12,00 % | 0,99 $ | 0,99% | 100,00 $ |
| 21 | 25.02.2027 | 12,00 % | 0,99 $ | 0,99% | 100,00 $ |
| 22 | 27.03.2027 | 12,00 % | 0,99 $ | 0,99% | 100,00 $ |
| 23 | 26.04.2027 | 12,00 % | 0,99 $ | 0,99% | 100,00 $ |
| 24 | 26.05.2027 | 12,00 % | 0,99 $ | 0,99% | 100,00 $ |
| 25 | 25.06.2027 | 12,00 % | 0,99 $ | 0,99% | 100,00 $ |
| 26 | 25.07.2027 | 12,00 % | 0,99 $ | 0,99% | 100,00 $ |
| 27 | 24.08.2027 | 12,00 % | 0,99 $ | 0,99% | 100,00 $ |
| 28 | 23.09.2027 | 12,00 % | 0,99 $ | 0,99% | 100,00 $ |
| 29 | 23.10.2027 | 12,00 % | 0,99 $ | 0,99% | 100,00 $ |
| 30 | 22.11.2027 | 12,00 % | 0,99 $ | 0,99% | 100,00 $ |
| 31 | 22.12.2027 | 12,00 % | 0,99 $ | 0,99% | 100,00 $ |
| 32 | 21.01.2028 | 12,00 % | 0,99 $ | 0,99% | 100,00 $ |
| 33 | 20.02.2028 | 12,00 % | 0,99 $ | 0,99% | 100,00 $ |
| 34 | 21.03.2028 | 12,00 % | 0,99 $ | 0,99% | 100,00 $ |
| 35 | 20.04.2028 | 12,00 % | 0,99 $ | 0,99% | 100,00 $ |
| 36 | 20.05.2028 | 12,00 % | 0,99 $ | 0,99% | 100,00 $ |
| 37 | 19.06.2028 | 12,00 % | 0,99 $ | 0,99% | 100,00 $ |
Об облигации
Инвест КЦ 001P-01 (RU000A10BQV8) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 15,15%, купон — 12% годовых, погашение 2028-06-19, ISIN RU000A10BQV8.