Транспортная ЛК 001P-03
RU000A10BTQ2 · TQCB · ₽
99,80 %▼ -0,19 (-0,19%)
Обновлено 18:37:53 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
26,63%
Купон, % / ₽
23,5% · 18,51 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-13
Погашение
2028-06-03
НКД
16,66 ₽
Номинал
958 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
99,80
Дюрация
216 дн.
Оферта
2027-06-23
ISIN
RU000A10BTQ2
Номинал
958,40 ₽
Цена
98,09%
НКД
4,32 ₽
Стоимость
944,41 ₽
Купон
18,51 ₽
Ставка
23,50%
Доходность
29,12%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.07.2025 | 28,00 % | 23,01 ₽ | 2,40% | 958,40 ₽ |
| 2 | 18.08.2025 | 28,00 % | 23,01 ₽ | 2,40% | 958,40 ₽ |
| 3 | 17.09.2025 | 28,00 % | 23,01 ₽ | 2,40% | 958,40 ₽ |
| 4 | 17.10.2025 | 28,00 % | 23,01 ₽ | 2,40% | 958,40 ₽ |
| 5 | 16.11.2025 | 28,00 % | 23,01 ₽ | 2,40% | 958,40 ₽ |
| 6 | 16.12.2025 | 28,00 % | 23,01 ₽ | 2,40% | 958,40 ₽ |
| 7 | 15.01.2026 | 28,00 % | 23,01 ₽ | 2,40% | 958,40 ₽ |
| 8 | 14.02.2026 | 28,00 % | 23,01 ₽ | 2,40% | 958,40 ₽ |
| 9 | 16.03.2026 | 28,00 % | 23,01 ₽ | 2,40% | 958,40 ₽ |
| 10 | 15.04.2026 | 28,00 % | 23,01 ₽ | 2,40% | 958,40 ₽ |
| 11 | 15.05.2026 | 28,00 % | 23,01 ₽ | 2,40% | 958,40 ₽ |
| 12 | 14.06.2026 | 28,00 % | 23,01 ₽ | 2,40% | 958,40 ₽ |
| 13 | 14.07.2026 | 23,50 % | 19,32 ₽ | 2,02% | 958,40 ₽ |
| 14 | 13.08.2026 | 23,50 % | 18,51 ₽ | 1,93% | 958,40 ₽ |
| 15 | 12.09.2026 | 23,50 % | 17,71 ₽ | 1,85% | 958,40 ₽ |
| 16 | 12.10.2026 | 23,50 % | 16,90 ₽ | 1,76% | 958,40 ₽ |
| 17 | 11.11.2026 | 23,50 % | 16,10 ₽ | 1,68% | 958,40 ₽ |
| 18 | 11.12.2026 | 23,50 % | 15,30 ₽ | 1,60% | 958,40 ₽ |
| 19 | 10.01.2027 | 23,50 % | 14,49 ₽ | 1,51% | 958,40 ₽ |
| 20 | 09.02.2027 | 23,50 % | 13,69 ₽ | 1,43% | 958,40 ₽ |
| 21 | 11.03.2027 | 23,50 % | 12,89 ₽ | 1,34% | 958,40 ₽ |
| 22 | 10.04.2027 | 23,50 % | 12,08 ₽ | 1,26% | 958,40 ₽ |
| 23 | 10.05.2027 | 23,50 % | 11,28 ₽ | 1,18% | 958,40 ₽ |
| 24 | 09.06.2027 | 23,50 % | 10,48 ₽ | 1,09% | 958,40 ₽ |
| 25 | 09.07.2027 | — | — | — | 958,40 ₽ |
| 26 | 08.08.2027 | — | — | — | 958,40 ₽ |
| 27 | 07.09.2027 | — | — | — | 958,40 ₽ |
| 28 | 07.10.2027 | — | — | — | 958,40 ₽ |
| 29 | 06.11.2027 | — | — | — | 958,40 ₽ |
| 30 | 06.12.2027 | — | — | — | 958,40 ₽ |
| 31 | 05.01.2028 | — | — | — | 958,40 ₽ |
| 32 | 04.02.2028 | — | — | — | 958,40 ₽ |
| 33 | 05.03.2028 | — | — | — | 958,40 ₽ |
| 34 | 04.04.2028 | — | — | — | 958,40 ₽ |
| 35 | 04.05.2028 | — | — | — | 958,40 ₽ |
| 36 | 03.06.2028 | — | — | — | 958,40 ₽ |
Об облигации
Транспортная ЛК 001P-03 (RU000A10BTQ2) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 26,63%, купон — 23,5% годовых, погашение 2028-06-03, ISIN RU000A10BTQ2.