ГМК Нор.никель БО-001Р-11-CNY
RU000A10BU23 · TQCB · ₽
100,24 %▼ -0,47 (-0,47%)
Обновлено 23:37:14 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
6,34%
Купон, % / ₽
7% · 5,75 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-14
Погашение
2030-05-25
НКД
50,50 ₽
Номинал
1 000 CNY
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
100,24
Дюрация
104 дн.
Оферта
2026-11-19
ISIN
RU000A10BU23
Номинал
1 000,00 ¥
Цена
100,20%
НКД
13,29 ¥
Стоимость
1 015,34 ¥
Купон
5,75 ¥
Ставка
7,00%
Доходность
5,61%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.07.2025 | 7,00 % | 5,74 ¥ | 0,57% | 1 000,00 ¥ |
| 2 | 19.08.2025 | 7,00 % | 5,73 ¥ | 0,57% | 1 000,00 ¥ |
| 3 | 18.09.2025 | 7,00 % | 5,72 ¥ | 0,57% | 1 000,00 ¥ |
| 4 | 18.10.2025 | 7,00 % | 5,61 ¥ | 0,56% | 1 000,00 ¥ |
| 5 | 17.11.2025 | 7,00 % | 5,71 ¥ | 0,57% | 1 000,00 ¥ |
| 6 | 17.12.2025 | 7,00 % | 5,73 ¥ | 0,57% | 1 000,00 ¥ |
| 7 | 16.01.2026 | 7,00 % | 5,75 ¥ | 0,58% | 1 000,00 ¥ |
| 8 | 15.02.2026 | 7,00 % | 5,75 ¥ | 0,58% | 1 000,00 ¥ |
| 9 | 17.03.2026 | 7,00 % | 5,70 ¥ | 0,57% | 1 000,00 ¥ |
| 10 | 16.04.2026 | 7,00 % | 5,78 ¥ | 0,58% | 1 000,00 ¥ |
| 11 | 16.05.2026 | 7,00 % | 5,78 ¥ | 0,58% | 1 000,00 ¥ |
| 12 | 15.06.2026 | 7,00 % | 5,74 ¥ | 0,57% | 1 000,00 ¥ |
| 13 | 15.07.2026 | 7,00 % | 5,75 ¥ | 0,57% | 1 000,00 ¥ |
| 14 | 14.08.2026 | 7,00 % | 5,75 ¥ | 0,57% | 1 000,00 ¥ |
| 15 | 13.09.2026 | 7,00 % | 5,75 ¥ | 0,57% | 1 000,00 ¥ |
| 16 | 13.10.2026 | 7,00 % | 5,75 ¥ | 0,57% | 1 000,00 ¥ |
| 17 | 12.11.2026 | 7,00 % | 5,75 ¥ | 0,57% | 1 000,00 ¥ |
| 18 | 12.12.2026 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 19 | 11.01.2027 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 20 | 10.02.2027 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 21 | 12.03.2027 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 22 | 11.04.2027 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 23 | 11.05.2027 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 24 | 10.06.2027 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 25 | 10.07.2027 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 26 | 09.08.2027 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 27 | 08.09.2027 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 28 | 08.10.2027 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 29 | 07.11.2027 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 30 | 07.12.2027 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 31 | 06.01.2028 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 32 | 05.02.2028 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 33 | 06.03.2028 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 34 | 05.04.2028 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 35 | 05.05.2028 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 36 | 04.06.2028 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 37 | 04.07.2028 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 38 | 03.08.2028 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 39 | 02.09.2028 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 40 | 02.10.2028 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 41 | 01.11.2028 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 42 | 01.12.2028 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 43 | 31.12.2028 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 44 | 30.01.2029 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 45 | 01.03.2029 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 46 | 31.03.2029 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 47 | 30.04.2029 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 48 | 30.05.2029 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 49 | 29.06.2029 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 50 | 29.07.2029 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 51 | 28.08.2029 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 52 | 27.09.2029 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 53 | 27.10.2029 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 54 | 26.11.2029 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 55 | 26.12.2029 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 56 | 25.01.2030 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 57 | 24.02.2030 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 58 | 26.03.2030 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 59 | 25.04.2030 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 60 | 25.05.2030 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
Об облигации
ГМК Нор.никель БО-001Р-11-CNY (RU000A10BU23) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 6,34%, купон — 7% годовых, погашение 2030-05-25, ISIN RU000A10BU23.