НОВАТЭК 001Р-04
RU000A10BV55 · TQCB · ₽
98,34 %▼ -0,71 (-0,71%)
Обновлено 23:00:37 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
8,3%
Купон, % / ₽
7,5% · 6,16 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-18
Погашение
2030-05-29
НКД
300,18 ₽
Номинал
1 000 USD
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
98,34
Дюрация
1208 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10BV55
Номинал
1 000,00 $
Цена
96,05%
НКД
32,14 $
Стоимость
992,64 $
Купон
6,16 $
Ставка
7,50%
Доходность
9,06%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.07.2025 | 7,50 % | 6,13 $ | 0,61% | 1 000,00 $ |
| 2 | 23.08.2025 | 7,50 % | 6,12 $ | 0,61% | 1 000,00 $ |
| 3 | 22.09.2025 | 7,50 % | 6,13 $ | 0,61% | 1 000,00 $ |
| 4 | 22.10.2025 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 5 | 21.11.2025 | 7,50 % | 6,18 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 6 | 21.12.2025 | 7,50 % | 6,11 $ | 0,61% | 1 000,00 $ |
| 7 | 20.01.2026 | 7,50 % | 6,17 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 8 | 19.02.2026 | 7,50 % | 6,21 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 9 | 21.03.2026 | 7,50 % | 6,22 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 10 | 20.04.2026 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 11 | 20.05.2026 | 7,50 % | 6,25 $ | 0,63% | 1 000,00 $ |
| 12 | 19.06.2026 | 7,50 % | 6,11 $ | 0,61% | 1 000,00 $ |
| 13 | 19.07.2026 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 14 | 18.08.2026 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 15 | 17.09.2026 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 16 | 17.10.2026 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 17 | 16.11.2026 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 18 | 16.12.2026 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 19 | 15.01.2027 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 20 | 14.02.2027 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 21 | 16.03.2027 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 22 | 15.04.2027 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 23 | 15.05.2027 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 24 | 14.06.2027 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 25 | 14.07.2027 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 26 | 13.08.2027 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 27 | 12.09.2027 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 28 | 12.10.2027 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 29 | 11.11.2027 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 30 | 11.12.2027 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 31 | 10.01.2028 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 32 | 09.02.2028 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 33 | 10.03.2028 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 34 | 09.04.2028 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 35 | 09.05.2028 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 36 | 08.06.2028 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 37 | 08.07.2028 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 38 | 07.08.2028 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 39 | 06.09.2028 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 40 | 06.10.2028 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 41 | 05.11.2028 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 42 | 05.12.2028 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 43 | 04.01.2029 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 44 | 03.02.2029 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 45 | 05.03.2029 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 46 | 04.04.2029 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 47 | 04.05.2029 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 48 | 03.06.2029 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 49 | 03.07.2029 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 50 | 02.08.2029 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 51 | 01.09.2029 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 52 | 01.10.2029 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 53 | 31.10.2029 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 54 | 30.11.2029 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 55 | 30.12.2029 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 56 | 29.01.2030 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 57 | 28.02.2030 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 58 | 30.03.2030 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 59 | 29.04.2030 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
| 60 | 29.05.2030 | 7,50 % | 6,16 $ | 0,62% | 1 000,00 $ |
Об облигации
НОВАТЭК 001Р-04 (RU000A10BV55) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 8,3%, купон — 7,5% годовых, погашение 2030-05-29, ISIN RU000A10BV55.