АйДи Коллект 001P-05
RU000A10BW88 · TQCB · ₽
103,95 %▲ +0,20 (+0,19%)
Обновлено 21:22:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
22,29%
Купон, % / ₽
25,25% · 20,75 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-21
Погашение
2029-06-06
НКД
10,38 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
103,95
Дюрация
288 дн.
Оферта
2027-06-22
ISIN
RU000A10BW88
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
101,34%
НКД
20,06 ₽
Стоимость
1 033,46 ₽
Купон
20,75 ₽
Ставка
25,25%
Доходность
26,35%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.07.2025 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 26.08.2025 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 25.09.2025 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 25.10.2025 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 24.11.2025 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 24.12.2025 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 23.01.2026 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 22.02.2026 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 24.03.2026 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 23.04.2026 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 23.05.2026 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 22.06.2026 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 22.07.2026 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 21.08.2026 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 20.09.2026 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 20.10.2026 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 19.11.2026 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 19.12.2026 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 18.01.2027 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 17.02.2027 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 19.03.2027 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 18.04.2027 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 18.05.2027 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 17.06.2027 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 17.07.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 16.08.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 15.09.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 15.10.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 14.11.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 14.12.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 13.01.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 12.02.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 13.03.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 12.04.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 12.05.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 11.06.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 11.07.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 10.08.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 09.09.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 09.10.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 41 | 08.11.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 42 | 08.12.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 43 | 07.01.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 44 | 06.02.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 45 | 08.03.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 46 | 07.04.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 47 | 07.05.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 48 | 06.06.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
АйДи Коллект 001P-05 (RU000A10BW88) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 22,29%, купон — 25,25% годовых, погашение 2029-06-06, ISIN RU000A10BW88.