ЭН+ГИДРО 001РС-07
RU000A10C0X3 · TQCB · ₽
100,00 %▼ -0,05 (-0,05%)
Обновлено 22:10:35 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
8,57%
Купон, % / ₽
8,25% · 6,78 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-09-02
Погашение
2027-06-29
НКД
8,14 ₽
Номинал
1 000 CNY
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
100,00
Дюрация
316 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10C0X3
Номинал
1 000,00 ¥
Цена
99,99%
НКД
44,39 ¥
Стоимость
1 044,29 ¥
Купон
6,78 ¥
Ставка
8,25%
Доходность
8,58%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.08.2025 | 8,70 % | 7,21 ¥ | 0,72% | 1 000,00 ¥ |
| 2 | 07.09.2025 | 8,70 % | 7,13 ¥ | 0,71% | 1 000,00 ¥ |
| 3 | 07.10.2025 | 8,70 % | 7,06 ¥ | 0,71% | 1 000,00 ¥ |
| 4 | 06.11.2025 | 8,70 % | 7,09 ¥ | 0,71% | 1 000,00 ¥ |
| 5 | 06.12.2025 | 8,70 % | 7,23 ¥ | 0,72% | 1 000,00 ¥ |
| 6 | 05.01.2026 | 8,70 % | 7,15 ¥ | 0,71% | 1 000,00 ¥ |
| 7 | 04.02.2026 | 8,70 % | 7,14 ¥ | 0,71% | 1 000,00 ¥ |
| 8 | 06.03.2026 | 8,70 % | 7,09 ¥ | 0,71% | 1 000,00 ¥ |
| 9 | 05.04.2026 | 8,70 % | 7,18 ¥ | 0,72% | 1 000,00 ¥ |
| 10 | 05.05.2026 | 8,70 % | 7,11 ¥ | 0,71% | 1 000,00 ¥ |
| 11 | 04.06.2026 | 8,70 % | 7,09 ¥ | 0,71% | 1 000,00 ¥ |
| 12 | 04.07.2026 | 8,70 % | 7,15 ¥ | 0,71% | 1 000,00 ¥ |
| 13 | 03.08.2026 | 8,25 % | 6,78 ¥ | 0,68% | 1 000,00 ¥ |
| 14 | 02.09.2026 | 8,25 % | 6,78 ¥ | 0,68% | 1 000,00 ¥ |
| 15 | 02.10.2026 | 8,25 % | 6,78 ¥ | 0,68% | 1 000,00 ¥ |
| 16 | 01.11.2026 | 8,25 % | 6,78 ¥ | 0,68% | 1 000,00 ¥ |
| 17 | 01.12.2026 | 8,25 % | 6,78 ¥ | 0,68% | 1 000,00 ¥ |
| 18 | 31.12.2026 | 8,25 % | 6,78 ¥ | 0,68% | 1 000,00 ¥ |
| 19 | 30.01.2027 | 8,25 % | 6,78 ¥ | 0,68% | 1 000,00 ¥ |
| 20 | 01.03.2027 | 8,25 % | 6,78 ¥ | 0,68% | 1 000,00 ¥ |
| 21 | 31.03.2027 | 8,25 % | 6,78 ¥ | 0,68% | 1 000,00 ¥ |
| 22 | 30.04.2027 | 8,25 % | 6,78 ¥ | 0,68% | 1 000,00 ¥ |
| 23 | 30.05.2027 | 8,25 % | 6,78 ¥ | 0,68% | 1 000,00 ¥ |
| 24 | 29.06.2027 | 8,25 % | 6,78 ¥ | 0,68% | 1 000,00 ¥ |
Об облигации
ЭН+ГИДРО 001РС-07 (RU000A10C0X3) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 8,57%, купон — 8,25% годовых, погашение 2027-06-29, ISIN RU000A10C0X3.