НОВАТЭК 001Р-05
RU000A10C9Y2 · TQCB · ₽
97,04 %▼ -0,25 (-0,26%)
Обновлено 21:23:36 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
8,28%
Купон, % / ₽
7% · 5,75 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-30
Погашение
2030-01-11
НКД
93,30 ₽
Номинал
1 000 USD
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
97,04
Дюрация
1114 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10C9Y2
Номинал
1 000,00 $
Цена
94,89%
НКД
301,05 $
Стоимость
1 249,95 $
Купон
5,75 $
Ставка
7,00%
Доходность
9,06%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.09.2025 | 7,00 % | 5,73 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 2 | 04.10.2025 | 7,00 % | 5,69 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 3 | 03.11.2025 | 7,00 % | 5,76 $ | 0,58% | 1 000,00 $ |
| 4 | 03.12.2025 | 7,00 % | 5,77 $ | 0,58% | 1 000,00 $ |
| 5 | 02.01.2026 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 6 | 01.02.2026 | 7,00 % | 5,77 $ | 0,58% | 1 000,00 $ |
| 7 | 03.03.2026 | 7,00 % | 5,76 $ | 0,58% | 1 000,00 $ |
| 8 | 02.04.2026 | 7,00 % | 5,79 $ | 0,58% | 1 000,00 $ |
| 9 | 02.05.2026 | 7,00 % | 5,76 $ | 0,58% | 1 000,00 $ |
| 10 | 01.06.2026 | 7,00 % | 5,78 $ | 0,58% | 1 000,00 $ |
| 11 | 01.07.2026 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 12 | 31.07.2026 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 13 | 30.08.2026 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 14 | 29.09.2026 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 15 | 29.10.2026 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 16 | 28.11.2026 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 17 | 28.12.2026 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 18 | 27.01.2027 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 19 | 26.02.2027 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 20 | 28.03.2027 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 21 | 27.04.2027 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 22 | 27.05.2027 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 23 | 26.06.2027 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 24 | 26.07.2027 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 25 | 25.08.2027 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 26 | 24.09.2027 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 27 | 24.10.2027 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 28 | 23.11.2027 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 29 | 23.12.2027 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 30 | 22.01.2028 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 31 | 21.02.2028 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 32 | 22.03.2028 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 33 | 21.04.2028 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 34 | 21.05.2028 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 35 | 20.06.2028 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 36 | 20.07.2028 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 37 | 19.08.2028 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 38 | 18.09.2028 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 39 | 18.10.2028 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 40 | 17.11.2028 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 41 | 17.12.2028 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 42 | 16.01.2029 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 43 | 15.02.2029 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 44 | 17.03.2029 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 45 | 16.04.2029 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 46 | 16.05.2029 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 47 | 15.06.2029 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 48 | 15.07.2029 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 49 | 14.08.2029 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 50 | 13.09.2029 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 51 | 13.10.2029 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 52 | 12.11.2029 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 53 | 12.12.2029 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
| 54 | 11.01.2030 | 7,00 % | 5,75 $ | 0,57% | 1 000,00 $ |
Об облигации
НОВАТЭК 001Р-05 (RU000A10C9Y2) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 8,28%, купон — 7% годовых, погашение 2030-01-11, ISIN RU000A10C9Y2.