О'КЕЙ ООО БО 001Р-08
RU000A10CCN3 · TQCB · ₽
101,16 %▼ -0,20 (-0,20%)
Обновлено 22:08:14 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
15,55%
Купон, % / ₽
16,9% · 13,89 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-08
Погашение
2028-07-28
НКД
12,96 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
101,16
Дюрация
178 дн.
Оферта
2027-02-09
ISIN
RU000A10CCN3
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
100,20%
НКД
5,56 ₽
Стоимость
1 007,56 ₽
Купон
13,89 ₽
Ставка
16,90%
Доходность
17,83%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.09.2025 | 16,90 % | 13,89 ₽ | 1,39% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 12.10.2025 | 16,90 % | 13,89 ₽ | 1,39% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 11.11.2025 | 16,90 % | 13,89 ₽ | 1,39% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 11.12.2025 | 16,90 % | 13,89 ₽ | 1,39% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 10.01.2026 | 16,90 % | 13,89 ₽ | 1,39% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 09.02.2026 | 16,90 % | 13,89 ₽ | 1,39% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 11.03.2026 | 16,90 % | 13,89 ₽ | 1,39% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 10.04.2026 | 16,90 % | 13,89 ₽ | 1,39% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 10.05.2026 | 16,90 % | 13,89 ₽ | 1,39% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 09.06.2026 | 16,90 % | 13,89 ₽ | 1,39% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 09.07.2026 | 16,90 % | 13,89 ₽ | 1,39% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 08.08.2026 | 16,90 % | 13,89 ₽ | 1,39% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 07.09.2026 | 16,90 % | 13,89 ₽ | 1,39% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 07.10.2026 | 16,90 % | 13,89 ₽ | 1,39% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 06.11.2026 | 16,90 % | 13,89 ₽ | 1,39% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 06.12.2026 | 16,90 % | 13,89 ₽ | 1,39% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 05.01.2027 | 16,90 % | 13,89 ₽ | 1,39% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 04.02.2027 | 16,90 % | 13,89 ₽ | 1,39% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 06.03.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 05.04.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 05.05.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 04.06.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 04.07.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 03.08.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 02.09.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 02.10.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 01.11.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 01.12.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 31.12.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 30.01.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 29.02.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 30.03.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 29.04.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 29.05.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 28.06.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 28.07.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
О'КЕЙ ООО БО 001Р-08 (RU000A10CCN3) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 15,55%, купон — 16,9% годовых, погашение 2028-07-28, ISIN RU000A10CCN3.