МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-15
RU000A10CSD0 · TQCB · ₽
99,70 %▲ +0,05 (+0,05%)
Обновлено 22:05:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
8,05%
Купон, % / ₽
7,25% · 5,96 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-15
Погашение
2027-03-13
НКД
49,91 ₽
Номинал
1 000 CNY
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
99,70
Дюрация
214 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10CSD0
Номинал
1 000,00 ¥
Цена
98,55%
НКД
11,44 ¥
Стоимость
996,95 ¥
Купон
5,96 ¥
Ставка
7,25%
Доходность
10,10%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.10.2025 | 7,25 % | 5,96 ¥ | 0,60% | 1 000,00 ¥ |
| 2 | 18.11.2025 | 7,25 % | 5,96 ¥ | 0,60% | 1 000,00 ¥ |
| 3 | 18.12.2025 | 7,25 % | 5,90 ¥ | 0,59% | 1 000,00 ¥ |
| 4 | 17.01.2026 | 7,25 % | 6,01 ¥ | 0,60% | 1 000,00 ¥ |
| 5 | 16.02.2026 | 7,25 % | 6,00 ¥ | 0,60% | 1 000,00 ¥ |
| 6 | 18.03.2026 | 7,25 % | 5,89 ¥ | 0,59% | 1 000,00 ¥ |
| 7 | 17.04.2026 | 7,25 % | 5,89 ¥ | 0,59% | 1 000,00 ¥ |
| 8 | 17.05.2026 | 7,25 % | 6,02 ¥ | 0,60% | 1 000,00 ¥ |
| 9 | 16.06.2026 | 7,25 % | 5,90 ¥ | 0,59% | 1 000,00 ¥ |
| 10 | 16.07.2026 | 7,25 % | 5,96 ¥ | 0,60% | 1 000,00 ¥ |
| 11 | 15.08.2026 | 7,25 % | 5,96 ¥ | 0,60% | 1 000,00 ¥ |
| 12 | 14.09.2026 | 7,25 % | 5,96 ¥ | 0,60% | 1 000,00 ¥ |
| 13 | 14.10.2026 | 7,25 % | 5,96 ¥ | 0,60% | 1 000,00 ¥ |
| 14 | 13.11.2026 | 7,25 % | 5,96 ¥ | 0,60% | 1 000,00 ¥ |
| 15 | 13.12.2026 | 7,25 % | 5,96 ¥ | 0,60% | 1 000,00 ¥ |
| 16 | 12.01.2027 | 7,25 % | 5,96 ¥ | 0,60% | 1 000,00 ¥ |
| 17 | 11.02.2027 | 7,25 % | 5,96 ¥ | 0,60% | 1 000,00 ¥ |
| 18 | 13.03.2027 | 7,25 % | 5,96 ¥ | 0,60% | 1 000,00 ¥ |
Об облигации
МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-15 (RU000A10CSD0) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 8,05%, купон — 7,25% годовых, погашение 2027-03-13, ISIN RU000A10CSD0.