ЭН+ГИДРО 001РС-08
RU000A10D301 · TQCB · ₽
99,99 %▼ -0,86 (-0,85%)
Обновлено 21:18:59 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
8,1%
Купон, % / ₽
7,8% · 6,41 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-09
Погашение
2027-04-06
НКД
69,05 ₽
Номинал
1 000 CNY
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
99,99
Дюрация
236 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10D301
Номинал
1 000,00 ¥
Цена
99,50%
НКД
27,17 ¥
Стоимость
1 022,19 ¥
Купон
6,41 ¥
Ставка
7,80%
Доходность
8,87%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.11.2025 | 7,80 % | 6,38 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 2 | 12.12.2025 | 7,80 % | 6,28 ¥ | 0,63% | 1 000,00 ¥ |
| 3 | 11.01.2026 | 7,80 % | 6,28 ¥ | 0,63% | 1 000,00 ¥ |
| 4 | 10.02.2026 | 7,80 % | 6,37 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 5 | 12.03.2026 | 7,80 % | 6,37 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 6 | 11.04.2026 | 7,80 % | 6,48 ¥ | 0,65% | 1 000,00 ¥ |
| 7 | 11.05.2026 | 7,80 % | 6,43 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 8 | 10.06.2026 | 7,80 % | 6,53 ¥ | 0,65% | 1 000,00 ¥ |
| 9 | 10.07.2026 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 10 | 09.08.2026 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 11 | 08.09.2026 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 12 | 08.10.2026 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 13 | 07.11.2026 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 14 | 07.12.2026 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 15 | 06.01.2027 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 16 | 05.02.2027 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 17 | 07.03.2027 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 18 | 06.04.2027 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
Об облигации
ЭН+ГИДРО 001РС-08 (RU000A10D301) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 8,1%, купон — 7,8% годовых, погашение 2027-04-06, ISIN RU000A10D301.