Уралкуз 001Р-02
RU000A10D319 · TQCB · ₽
101,75 %▼ -0,25 (-0,25%)
Обновлено 21:03:31 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
12,78%
Купон, % / ₽
13% · 1,07 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-09
Погашение
2028-09-27
НКД
11,49 ₽
Номинал
100 CNY
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
101,75
Дюрация
682 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10D319
Номинал
100,00 ¥
Цена
99,98%
НКД
4,51 ¥
Стоимость
104,49 ¥
Купон
1,07 ¥
Ставка
13,00%
Доходность
13,84%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.11.2025 | 13,00 % | 1,06 ¥ | 1,06% | 100,00 ¥ |
| 2 | 12.12.2025 | 13,00 % | 1,05 ¥ | 1,05% | 100,00 ¥ |
| 3 | 11.01.2026 | 13,00 % | 1,06 ¥ | 1,06% | 100,00 ¥ |
| 4 | 10.02.2026 | 13,00 % | 1,07 ¥ | 1,07% | 100,00 ¥ |
| 5 | 12.03.2026 | 13,00 % | 1,06 ¥ | 1,06% | 100,00 ¥ |
| 6 | 11.04.2026 | 13,00 % | 1,09 ¥ | 1,09% | 100,00 ¥ |
| 7 | 11.05.2026 | 13,00 % | 1,08 ¥ | 1,08% | 100,00 ¥ |
| 8 | 10.06.2026 | 13,00 % | 1,09 ¥ | 1,09% | 100,00 ¥ |
| 9 | 10.07.2026 | 13,00 % | 1,07 ¥ | 1,07% | 100,00 ¥ |
| 10 | 09.08.2026 | 13,00 % | 1,07 ¥ | 1,07% | 100,00 ¥ |
| 11 | 08.09.2026 | 13,00 % | 1,07 ¥ | 1,07% | 100,00 ¥ |
| 12 | 08.10.2026 | 13,00 % | 1,07 ¥ | 1,07% | 100,00 ¥ |
| 13 | 07.11.2026 | 13,00 % | 1,07 ¥ | 1,07% | 100,00 ¥ |
| 14 | 07.12.2026 | 13,00 % | 1,07 ¥ | 1,07% | 100,00 ¥ |
| 15 | 06.01.2027 | 13,00 % | 1,07 ¥ | 1,07% | 100,00 ¥ |
| 16 | 05.02.2027 | 13,00 % | 1,07 ¥ | 1,07% | 100,00 ¥ |
| 17 | 07.03.2027 | 13,00 % | 1,07 ¥ | 1,07% | 100,00 ¥ |
| 18 | 06.04.2027 | 13,00 % | 1,07 ¥ | 1,07% | 100,00 ¥ |
| 19 | 06.05.2027 | 13,00 % | 1,07 ¥ | 1,07% | 100,00 ¥ |
| 20 | 05.06.2027 | 13,00 % | 1,07 ¥ | 1,07% | 100,00 ¥ |
| 21 | 05.07.2027 | 13,00 % | 1,07 ¥ | 1,07% | 100,00 ¥ |
| 22 | 04.08.2027 | 13,00 % | 1,07 ¥ | 1,07% | 100,00 ¥ |
| 23 | 03.09.2027 | 13,00 % | 1,07 ¥ | 1,07% | 100,00 ¥ |
| 24 | 03.10.2027 | 13,00 % | 1,07 ¥ | 1,07% | 100,00 ¥ |
| 25 | 02.11.2027 | 13,00 % | 1,07 ¥ | 1,07% | 100,00 ¥ |
| 26 | 02.12.2027 | 13,00 % | 1,07 ¥ | 1,07% | 100,00 ¥ |
| 27 | 01.01.2028 | 13,00 % | 1,07 ¥ | 1,07% | 100,00 ¥ |
| 28 | 31.01.2028 | 13,00 % | 1,07 ¥ | 1,07% | 100,00 ¥ |
| 29 | 01.03.2028 | 13,00 % | 1,07 ¥ | 1,07% | 100,00 ¥ |
| 30 | 31.03.2028 | 13,00 % | 1,07 ¥ | 1,07% | 100,00 ¥ |
| 31 | 30.04.2028 | 13,00 % | 1,07 ¥ | 1,07% | 100,00 ¥ |
| 32 | 30.05.2028 | 13,00 % | 1,07 ¥ | 1,07% | 100,00 ¥ |
| 33 | 29.06.2028 | 13,00 % | 1,07 ¥ | 1,07% | 100,00 ¥ |
| 34 | 29.07.2028 | 13,00 % | 1,07 ¥ | 1,07% | 100,00 ¥ |
| 35 | 28.08.2028 | 13,00 % | 1,07 ¥ | 1,07% | 100,00 ¥ |
| 36 | 27.09.2028 | 13,00 % | 1,07 ¥ | 1,07% | 100,00 ¥ |
Об облигации
Уралкуз 001Р-02 (RU000A10D319) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 12,78%, купон — 13% годовых, погашение 2028-09-27, ISIN RU000A10D319.