АйДи Коллект 001P-06
RU000A10D4V8 · TQCB · ₽
101,90 %▲ +0,10 (+0,10%)
Обновлено 21:24:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
22,76%
Купон, % / ₽
22,5% · 18,49 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-17
Погашение
2029-09-30
НКД
11,71 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
101,90
Дюрация
381 дн.
Оферта
2027-10-14
ISIN
RU000A10D4V8
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
100,00%
НКД
1,85 ₽
Стоимость
1 001,85 ₽
Купон
18,49 ₽
Ставка
22,50%
Доходность
24,97%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.11.2025 | 22,50 % | 18,49 ₽ | 1,85% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 20.12.2025 | 22,50 % | 18,49 ₽ | 1,85% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 19.01.2026 | 22,50 % | 18,49 ₽ | 1,85% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 18.02.2026 | 22,50 % | 18,49 ₽ | 1,85% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 20.03.2026 | 22,50 % | 18,49 ₽ | 1,85% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 19.04.2026 | 22,50 % | 18,49 ₽ | 1,85% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 19.05.2026 | 22,50 % | 18,49 ₽ | 1,85% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 18.06.2026 | 22,50 % | 18,49 ₽ | 1,85% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 18.07.2026 | 22,50 % | 18,49 ₽ | 1,85% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 17.08.2026 | 22,50 % | 18,49 ₽ | 1,85% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 16.09.2026 | 22,50 % | 18,49 ₽ | 1,85% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 16.10.2026 | 22,50 % | 18,49 ₽ | 1,85% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 15.11.2026 | 22,50 % | 18,49 ₽ | 1,85% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 15.12.2026 | 22,50 % | 18,49 ₽ | 1,85% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 14.01.2027 | 22,50 % | 18,49 ₽ | 1,85% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 13.02.2027 | 22,50 % | 18,49 ₽ | 1,85% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 15.03.2027 | 22,50 % | 18,49 ₽ | 1,85% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 14.04.2027 | 22,50 % | 18,49 ₽ | 1,85% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 14.05.2027 | 22,50 % | 18,49 ₽ | 1,85% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 13.06.2027 | 22,50 % | 18,49 ₽ | 1,85% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 13.07.2027 | 22,50 % | 18,49 ₽ | 1,85% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 12.08.2027 | 22,50 % | 18,49 ₽ | 1,85% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 11.09.2027 | 22,50 % | 18,49 ₽ | 1,85% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 11.10.2027 | 22,50 % | 18,49 ₽ | 1,85% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 10.11.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 10.12.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 09.01.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 08.02.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 09.03.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 08.04.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 08.05.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 07.06.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 07.07.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 06.08.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 05.09.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 05.10.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 04.11.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 04.12.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 03.01.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 02.02.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 41 | 04.03.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 42 | 03.04.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 43 | 03.05.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 44 | 02.06.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 45 | 02.07.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 46 | 01.08.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 47 | 31.08.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 48 | 30.09.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
АйДи Коллект 001P-06 (RU000A10D4V8) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 22,76%, купон — 22,5% годовых, погашение 2029-09-30, ISIN RU000A10D4V8.