ЕвразХолдинг Финанс 003P-05
RU000A10D806 · TQCB · ₽
99,80 %▼ -0,40 (-0,40%)
Обновлено 23:40:13 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
8,7%
Купон, % / ₽
8,25% · 0,68 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-20
Погашение
2028-11-07
НКД
29,21 ₽
Номинал
100 USD
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
99,80
Дюрация
751 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10D806
Номинал
100,00 $
Цена
98,20%
НКД
0,00 $
Стоимость
98,20 $
Купон
0,68 $
Ставка
8,25%
Доходность
9,54%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.11.2025 | 8,25 % | 0,69 $ | 0,69% | 100,00 $ |
| 2 | 23.12.2025 | 8,25 % | 0,69 $ | 0,69% | 100,00 $ |
| 3 | 22.01.2026 | 8,25 % | 0,68 $ | 0,68% | 100,00 $ |
| 4 | 21.02.2026 | 8,25 % | 0,68 $ | 0,68% | 100,00 $ |
| 5 | 23.03.2026 | 8,25 % | 0,69 $ | 0,69% | 100,00 $ |
| 6 | 22.04.2026 | 8,25 % | 0,69 $ | 0,69% | 100,00 $ |
| 7 | 22.05.2026 | 8,25 % | 0,68 $ | 0,68% | 100,00 $ |
| 8 | 21.06.2026 | 8,25 % | 0,68 $ | 0,68% | 100,00 $ |
| 9 | 21.07.2026 | 8,25 % | 0,68 $ | 0,68% | 100,00 $ |
| 10 | 20.08.2026 | 8,25 % | 0,68 $ | 0,68% | 100,00 $ |
| 11 | 19.09.2026 | 8,25 % | 0,68 $ | 0,68% | 100,00 $ |
| 12 | 19.10.2026 | 8,25 % | 0,68 $ | 0,68% | 100,00 $ |
| 13 | 18.11.2026 | 8,25 % | 0,68 $ | 0,68% | 100,00 $ |
| 14 | 18.12.2026 | 8,25 % | 0,68 $ | 0,68% | 100,00 $ |
| 15 | 17.01.2027 | 8,25 % | 0,68 $ | 0,68% | 100,00 $ |
| 16 | 16.02.2027 | 8,25 % | 0,68 $ | 0,68% | 100,00 $ |
| 17 | 18.03.2027 | 8,25 % | 0,68 $ | 0,68% | 100,00 $ |
| 18 | 17.04.2027 | 8,25 % | 0,68 $ | 0,68% | 100,00 $ |
| 19 | 17.05.2027 | 8,25 % | 0,68 $ | 0,68% | 100,00 $ |
| 20 | 16.06.2027 | 8,25 % | 0,68 $ | 0,68% | 100,00 $ |
| 21 | 16.07.2027 | 8,25 % | 0,68 $ | 0,68% | 100,00 $ |
| 22 | 15.08.2027 | 8,25 % | 0,68 $ | 0,68% | 100,00 $ |
| 23 | 14.09.2027 | 8,25 % | 0,68 $ | 0,68% | 100,00 $ |
| 24 | 14.10.2027 | 8,25 % | 0,68 $ | 0,68% | 100,00 $ |
| 25 | 13.11.2027 | 8,25 % | 0,68 $ | 0,68% | 100,00 $ |
| 26 | 13.12.2027 | 8,25 % | 0,68 $ | 0,68% | 100,00 $ |
| 27 | 12.01.2028 | 8,25 % | 0,68 $ | 0,68% | 100,00 $ |
| 28 | 11.02.2028 | 8,25 % | 0,68 $ | 0,68% | 100,00 $ |
| 29 | 12.03.2028 | 8,25 % | 0,68 $ | 0,68% | 100,00 $ |
| 30 | 11.04.2028 | 8,25 % | 0,68 $ | 0,68% | 100,00 $ |
| 31 | 11.05.2028 | 8,25 % | 0,68 $ | 0,68% | 100,00 $ |
| 32 | 10.06.2028 | 8,25 % | 0,68 $ | 0,68% | 100,00 $ |
| 33 | 10.07.2028 | 8,25 % | 0,68 $ | 0,68% | 100,00 $ |
| 34 | 09.08.2028 | 8,25 % | 0,68 $ | 0,68% | 100,00 $ |
| 35 | 08.09.2028 | 8,25 % | 0,68 $ | 0,68% | 100,00 $ |
| 36 | 08.10.2028 | 8,25 % | 0,68 $ | 0,68% | 100,00 $ |
| 37 | 07.11.2028 | 8,25 % | 0,68 $ | 0,68% | 100,00 $ |
Об облигации
ЕвразХолдинг Финанс 003P-05 (RU000A10D806) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 8,7%, купон — 8,25% годовых, погашение 2028-11-07, ISIN RU000A10D806.