АБЗ-1 002P-04
RU000A10DCK7 · TQCB · ₽
103,89 %▲ +0,11 (+0,11%)
Обновлено 21:20:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
18,01%
Купон, % / ₽
19,5% · 16,03 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-28
Погашение
2028-10-16
НКД
4,27 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
103,89
Дюрация
499 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10DCK7
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
100,63%
НКД
11,75 ₽
Стоимость
1 018,05 ₽
Купон
16,03 ₽
Ставка
19,50%
Доходность
20,80%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.12.2025 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 31.12.2025 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 30.01.2026 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 01.03.2026 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 31.03.2026 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 30.04.2026 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 30.05.2026 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 29.06.2026 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 29.07.2026 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 28.08.2026 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 27.09.2026 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 27.10.2026 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 26.11.2026 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 26.12.2026 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 25.01.2027 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 24.02.2027 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 26.03.2027 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 25.04.2027 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 25.05.2027 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 24.06.2027 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 24.07.2027 | 19,50 % | 16,03 ₽ | 1,60% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 23.08.2027 | 19,50 % | 13,38 ₽ | 1,34% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 22.09.2027 | 19,50 % | 13,38 ₽ | 1,34% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 22.10.2027 | 19,50 % | 13,38 ₽ | 1,34% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 21.11.2027 | 19,50 % | 10,74 ₽ | 1,07% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 21.12.2027 | 19,50 % | 10,74 ₽ | 1,07% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 20.01.2028 | 19,50 % | 10,74 ₽ | 1,07% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 19.02.2028 | 19,50 % | 8,09 ₽ | 0,81% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 20.03.2028 | 19,50 % | 8,09 ₽ | 0,81% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 19.04.2028 | 19,50 % | 8,09 ₽ | 0,81% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 19.05.2028 | 19,50 % | 5,45 ₽ | 0,55% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 18.06.2028 | 19,50 % | 5,45 ₽ | 0,55% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 18.07.2028 | 19,50 % | 5,45 ₽ | 0,55% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 17.08.2028 | 19,50 % | 2,80 ₽ | 0,28% | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 16.09.2028 | 19,50 % | 2,80 ₽ | 0,28% | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 16.10.2028 | 19,50 % | 2,80 ₽ | 0,28% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
АБЗ-1 002P-04 (RU000A10DCK7) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 18,01%, купон — 19,5% годовых, погашение 2028-10-16, ISIN RU000A10DCK7.