ЛК АдвансТрак 001Р-01
RU000A10DG78 · TQCB · ₽
102,15 %▲ +0,34 (+0,33%)
Обновлено 22:02:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
26,92%
Купон, % / ₽
25% · 20,55 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-15
Погашение
2030-10-23
НКД
14,38 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
102,15
Дюрация
842 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10DG78
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
99,54%
НКД
3,42 ₽
Стоимость
998,82 ₽
Купон
20,55 ₽
Ставка
25,00%
Доходность
28,33%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.12.2025 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 17.01.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 16.02.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 18.03.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 17.04.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 17.05.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 16.06.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 16.07.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 15.08.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 14.09.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 14.10.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 13.11.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 13.12.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 12.01.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 11.02.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 13.03.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 12.04.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 12.05.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 11.06.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 11.07.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 10.08.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 09.09.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 09.10.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 08.11.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 08.12.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 07.01.2028 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 06.02.2028 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 07.03.2028 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 06.04.2028 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 06.05.2028 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 05.06.2028 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 05.07.2028 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 04.08.2028 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 03.09.2028 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 03.10.2028 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 02.11.2028 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 02.12.2028 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 01.01.2029 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 31.01.2029 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 02.03.2029 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 41 | 01.04.2029 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 42 | 01.05.2029 | 25,00 % | 19,52 ₽ | 1,95% | 1 000,00 ₽ |
| 43 | 31.05.2029 | 25,00 % | 18,49 ₽ | 1,85% | 1 000,00 ₽ |
| 44 | 30.06.2029 | 25,00 % | 17,47 ₽ | 1,75% | 1 000,00 ₽ |
| 45 | 30.07.2029 | 25,00 % | 16,44 ₽ | 1,64% | 1 000,00 ₽ |
| 46 | 29.08.2029 | 25,00 % | 15,41 ₽ | 1,54% | 1 000,00 ₽ |
| 47 | 28.09.2029 | 25,00 % | 14,38 ₽ | 1,44% | 1 000,00 ₽ |
| 48 | 28.10.2029 | 25,00 % | 13,36 ₽ | 1,34% | 1 000,00 ₽ |
| 49 | 27.11.2029 | 25,00 % | 12,33 ₽ | 1,23% | 1 000,00 ₽ |
| 50 | 27.12.2029 | 25,00 % | 11,30 ₽ | 1,13% | 1 000,00 ₽ |
| 51 | 26.01.2030 | 25,00 % | 10,27 ₽ | 1,03% | 1 000,00 ₽ |
| 52 | 25.02.2030 | 25,00 % | 9,25 ₽ | 0,92% | 1 000,00 ₽ |
| 53 | 27.03.2030 | 25,00 % | 8,22 ₽ | 0,82% | 1 000,00 ₽ |
| 54 | 26.04.2030 | 25,00 % | 7,19 ₽ | 0,72% | 1 000,00 ₽ |
| 55 | 26.05.2030 | 25,00 % | 6,16 ₽ | 0,62% | 1 000,00 ₽ |
| 56 | 25.06.2030 | 25,00 % | 5,14 ₽ | 0,51% | 1 000,00 ₽ |
| 57 | 25.07.2030 | 25,00 % | 4,11 ₽ | 0,41% | 1 000,00 ₽ |
| 58 | 24.08.2030 | 25,00 % | 3,08 ₽ | 0,31% | 1 000,00 ₽ |
| 59 | 23.09.2030 | 25,00 % | 2,05 ₽ | 0,20% | 1 000,00 ₽ |
| 60 | 23.10.2030 | 25,00 % | 1,03 ₽ | 0,10% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ЛК АдвансТрак 001Р-01 (RU000A10DG78) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 26,92%, купон — 25% годовых, погашение 2030-10-23, ISIN RU000A10DG78.