ООО АСВ БО-04-001P
RU000A10DLC5 · TQCB · ₽
104,15 %▲ +0,17 (+0,16%)
Обновлено 22:03:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
25,15%
Купон, % / ₽
25% · 20,55 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-23
Погашение
2028-11-10
НКД
8,90 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
104,15
Дюрация
639 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10DLC5
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
100,00%
НКД
18,49 ₽
Стоимость
1 018,49 ₽
Купон
20,55 ₽
Ставка
25,00%
Доходность
28,08%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.12.2025 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 25.01.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 24.02.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 26.03.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 25.04.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 25.05.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 24.06.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 24.07.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 23.08.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 22.09.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 22.10.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 21.11.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 21.12.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 20.01.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 19.02.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 21.03.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 20.04.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 20.05.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 19.06.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 19.07.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 18.08.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 17.09.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 17.10.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 16.11.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 16.12.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 15.01.2028 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 14.02.2028 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 15.03.2028 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 14.04.2028 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 14.05.2028 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 13.06.2028 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 13.07.2028 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 12.08.2028 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 11.09.2028 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 11.10.2028 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 10.11.2028 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ООО АСВ БО-04-001P (RU000A10DLC5) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 25,15%, купон — 25% годовых, погашение 2028-11-10, ISIN RU000A10DLC5.