Группа Продовольствие БО-02
RU000A10DPJ1 · TQCB · ₽
100,59 %▼ -0,16 (-0,16%)
Обновлено 23:34:55 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
27,65%
Купон, % / ₽
25% · 20,55 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-30
Погашение
2028-11-17
НКД
4,11 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
100,59
Дюрация
642 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10DPJ1
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
97,21%
НКД
13,70 ₽
Стоимость
985,80 ₽
Купон
20,55 ₽
Ставка
25,00%
Доходность
30,13%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.01.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 01.02.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 03.03.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 02.04.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 02.05.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 01.06.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 01.07.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 31.07.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 30.08.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 29.09.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 29.10.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 28.11.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 28.12.2026 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 27.01.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 26.02.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 28.03.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 27.04.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 27.05.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 26.06.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 26.07.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 25.08.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 24.09.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 24.10.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 23.11.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 23.12.2027 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 22.01.2028 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 21.02.2028 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 22.03.2028 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 21.04.2028 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 21.05.2028 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 20.06.2028 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 20.07.2028 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 19.08.2028 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 18.09.2028 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 18.10.2028 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 17.11.2028 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 2,06% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
Группа Продовольствие БО-02 (RU000A10DPJ1) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 27,65%, купон — 25% годовых, погашение 2028-11-17, ISIN RU000A10DPJ1.