МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-03
RU000A10DQL5 · TQCB · ₽
100,05 %▼ -0,15 (-0,15%)
Обновлено 22:05:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
16,86%
Купон, % / ₽
— · 0,00 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-09-04
Погашение
2030-12-02
НКД
0,43 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
100,05
Дюрация
1155 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10DQL5
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
99,98%
НКД
6,60 ₽
Стоимость
1 006,40 ₽
Купон
0,00 ₽
Доходность
17,30%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.01.2026 | — | 14,88 ₽ | 1,49% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 06.02.2026 | — | 14,63 ₽ | 1,46% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 08.03.2026 | — | 14,41 ₽ | 1,44% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 07.04.2026 | — | 14,07 ₽ | 1,41% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 07.05.2026 | — | 13,77 ₽ | 1,38% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 06.06.2026 | — | 13,40 ₽ | 1,34% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 06.07.2026 | — | 13,33 ₽ | 1,33% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 05.08.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 04.09.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 04.10.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 03.11.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 03.12.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 02.01.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 01.02.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 03.03.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 02.04.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 02.05.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 01.06.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 01.07.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 31.07.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 30.08.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 29.09.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 29.10.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 28.11.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 28.12.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 27.01.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 26.02.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 27.03.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 26.04.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 26.05.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 25.06.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 25.07.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 24.08.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 23.09.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 23.10.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 22.11.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 22.12.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 21.01.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 20.02.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 22.03.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 41 | 21.04.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 42 | 21.05.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 43 | 20.06.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 44 | 20.07.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 45 | 19.08.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 46 | 18.09.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 47 | 18.10.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 48 | 17.11.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 49 | 17.12.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 50 | 16.01.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 51 | 15.02.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 52 | 17.03.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 53 | 16.04.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 54 | 16.05.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 55 | 15.06.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 56 | 15.07.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 57 | 14.08.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 58 | 13.09.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 59 | 13.10.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 60 | 02.12.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-03 (RU000A10DQL5) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 16,86%, купон — — годовых, погашение 2030-12-02, ISIN RU000A10DQL5.