ГТЛК БО 001P-22
RU000A10EAM5 · TQCB · ₽
100,00 %▼ -0,03 (-0,03%)
Обновлено 22:55:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
9,92%
Купон, % / ₽
9,5% · 0,78 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-16
Погашение
2029-08-30
НКД
42,19 ₽
Номинал
100 USD
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
100,00
Дюрация
925 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10EAM5
Номинал
100,00 $
Цена
98,00%
НКД
7,84 $
Стоимость
105,84 $
Купон
0,78 $
Ставка
9,50%
Доходность
10,78%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.03.2026 | 9,50 % | 0,76 $ | 0,76% | 100,00 $ |
| 2 | 18.04.2026 | 9,50 % | 0,79 $ | 0,79% | 100,00 $ |
| 3 | 18.05.2026 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 4 | 17.06.2026 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 5 | 17.07.2026 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 6 | 16.08.2026 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 7 | 15.09.2026 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 8 | 15.10.2026 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 9 | 14.11.2026 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 10 | 14.12.2026 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 11 | 13.01.2027 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 12 | 12.02.2027 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 13 | 14.03.2027 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 14 | 13.04.2027 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 15 | 13.05.2027 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 16 | 12.06.2027 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 17 | 12.07.2027 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 18 | 11.08.2027 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 19 | 10.09.2027 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 20 | 10.10.2027 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 21 | 09.11.2027 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 22 | 09.12.2027 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 23 | 08.01.2028 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 24 | 07.02.2028 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 25 | 08.03.2028 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 26 | 07.04.2028 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 27 | 07.05.2028 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 28 | 06.06.2028 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 29 | 06.07.2028 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 30 | 05.08.2028 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 31 | 04.09.2028 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 32 | 04.10.2028 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 33 | 03.11.2028 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 34 | 03.12.2028 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 35 | 02.01.2029 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 36 | 01.02.2029 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 37 | 03.03.2029 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 38 | 02.04.2029 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 39 | 02.05.2029 | 9,50 % | 0,78 $ | 0,78% | 100,00 $ |
| 40 | 01.06.2029 | 9,50 % | 0,39 $ | 0,39% | 100,00 $ |
| 41 | 01.07.2029 | 9,50 % | 0,39 $ | 0,39% | 100,00 $ |
| 42 | 31.07.2029 | 9,50 % | 0,39 $ | 0,39% | 100,00 $ |
| 43 | 30.08.2029 | 9,50 % | 0,39 $ | 0,39% | 100,00 $ |
Об облигации
ГТЛК БО 001P-22 (RU000A10EAM5) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 9,92%, купон — 9,5% годовых, погашение 2029-08-30, ISIN RU000A10EAM5.