ЛК Роделен БО 002P-05
RU000A10EQD0 · TQCB · ₽
100,39 %▼ -0,18 (-0,18%)
Обновлено 22:56:24 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
24,15%
Купон, % / ₽
22% · 18,08 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-28
Погашение
2031-03-05
НКД
4,82 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
100,39
Дюрация
821 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10EQD0
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
95,65%
НКД
13,26 ₽
Стоимость
969,76 ₽
Купон
18,08 ₽
Ставка
22,00%
Доходность
26,83%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.04.2026 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 30.05.2026 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 29.06.2026 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 29.07.2026 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 28.08.2026 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 27.09.2026 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 27.10.2026 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 26.11.2026 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 26.12.2026 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 25.01.2027 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 24.02.2027 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 26.03.2027 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 25.04.2027 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 25.05.2027 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 24.06.2027 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 24.07.2027 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 23.08.2027 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 22.09.2027 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 22.10.2027 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 21.11.2027 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 21.12.2027 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 20.01.2028 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 19.02.2028 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 20.03.2028 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 19.04.2028 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 19.05.2028 | 22,00 % | 17,58 ₽ | 1,76% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 18.06.2028 | 22,00 % | 17,08 ₽ | 1,71% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 18.07.2028 | 22,00 % | 16,58 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 17.08.2028 | 22,00 % | 16,08 ₽ | 1,61% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 16.09.2028 | 22,00 % | 15,58 ₽ | 1,56% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 16.10.2028 | 22,00 % | 15,08 ₽ | 1,51% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 15.11.2028 | 22,00 % | 14,58 ₽ | 1,46% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 15.12.2028 | 22,00 % | 14,08 ₽ | 1,41% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 14.01.2029 | 22,00 % | 13,57 ₽ | 1,36% | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 13.02.2029 | 22,00 % | 13,07 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 15.03.2029 | 22,00 % | 12,57 ₽ | 1,26% | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 14.04.2029 | 22,00 % | 12,07 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 14.05.2029 | 22,00 % | 11,57 ₽ | 1,16% | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 13.06.2029 | 22,00 % | 11,07 ₽ | 1,11% | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 13.07.2029 | 22,00 % | 10,57 ₽ | 1,06% | 1 000,00 ₽ |
| 41 | 12.08.2029 | 22,00 % | 10,07 ₽ | 1,01% | 1 000,00 ₽ |
| 42 | 11.09.2029 | 22,00 % | 9,57 ₽ | 0,96% | 1 000,00 ₽ |
| 43 | 11.10.2029 | 22,00 % | 9,07 ₽ | 0,91% | 1 000,00 ₽ |
| 44 | 10.11.2029 | 22,00 % | 8,57 ₽ | 0,86% | 1 000,00 ₽ |
| 45 | 10.12.2029 | 22,00 % | 8,06 ₽ | 0,81% | 1 000,00 ₽ |
| 46 | 09.01.2030 | 22,00 % | 7,56 ₽ | 0,76% | 1 000,00 ₽ |
| 47 | 08.02.2030 | 22,00 % | 7,06 ₽ | 0,71% | 1 000,00 ₽ |
| 48 | 10.03.2030 | 22,00 % | 6,56 ₽ | 0,66% | 1 000,00 ₽ |
| 49 | 09.04.2030 | 22,00 % | 6,06 ₽ | 0,61% | 1 000,00 ₽ |
| 50 | 09.05.2030 | 22,00 % | 5,56 ₽ | 0,56% | 1 000,00 ₽ |
| 51 | 08.06.2030 | 22,00 % | 5,06 ₽ | 0,51% | 1 000,00 ₽ |
| 52 | 08.07.2030 | 22,00 % | 4,56 ₽ | 0,46% | 1 000,00 ₽ |
| 53 | 07.08.2030 | 22,00 % | 4,06 ₽ | 0,41% | 1 000,00 ₽ |
| 54 | 06.09.2030 | 22,00 % | 3,56 ₽ | 0,36% | 1 000,00 ₽ |
| 55 | 06.10.2030 | 22,00 % | 3,06 ₽ | 0,31% | 1 000,00 ₽ |
| 56 | 05.11.2030 | 22,00 % | 2,56 ₽ | 0,26% | 1 000,00 ₽ |
| 57 | 05.12.2030 | 22,00 % | 2,05 ₽ | 0,20% | 1 000,00 ₽ |
| 58 | 04.01.2031 | 22,00 % | 1,55 ₽ | 0,15% | 1 000,00 ₽ |
| 59 | 03.02.2031 | 22,00 % | 1,05 ₽ | 0,11% | 1 000,00 ₽ |
| 60 | 05.03.2031 | 22,00 % | 0,55 ₽ | 0,06% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ЛК Роделен БО 002P-05 (RU000A10EQD0) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 24,15%, купон — 22% годовых, погашение 2031-03-05, ISIN RU000A10EQD0.