УПТК-65 001Р-02
RU000A10ERD8 · TQCB · ₽
99,38 %▲ +0,15 (+0,15%)
Обновлено 21:16:55 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
24,67%
Купон, % / ₽
22% · 18,08 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-31
Погашение
2031-03-08
НКД
3,01 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
99,38
Дюрация
909 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10ERD8
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
95,16%
НКД
11,45 ₽
Стоимость
963,05 ₽
Купон
18,08 ₽
Ставка
22,00%
Доходность
26,85%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.05.2026 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 02.06.2026 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 02.07.2026 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 01.08.2026 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 31.08.2026 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 30.09.2026 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 30.10.2026 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 29.11.2026 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 29.12.2026 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 28.01.2027 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 27.02.2027 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 29.03.2027 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 28.04.2027 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 28.05.2027 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 27.06.2027 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 27.07.2027 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 26.08.2027 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 25.09.2027 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 25.10.2027 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 24.11.2027 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 24.12.2027 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 23.01.2028 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 22.02.2028 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 23.03.2028 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 22.04.2028 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 22.05.2028 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 21.06.2028 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 21.07.2028 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 20.08.2028 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 19.09.2028 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 19.10.2028 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 18.11.2028 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 18.12.2028 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 17.01.2029 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 16.02.2029 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 18.03.2029 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 17.04.2029 | 22,00 % | 17,36 ₽ | 1,74% | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 17.05.2029 | 22,00 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 16.06.2029 | 22,00 % | 15,91 ₽ | 1,59% | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 16.07.2029 | 22,00 % | 15,19 ₽ | 1,52% | 1 000,00 ₽ |
| 41 | 15.08.2029 | 22,00 % | 14,47 ₽ | 1,45% | 1 000,00 ₽ |
| 42 | 14.09.2029 | 22,00 % | 13,74 ₽ | 1,37% | 1 000,00 ₽ |
| 43 | 14.10.2029 | 22,00 % | 13,02 ₽ | 1,30% | 1 000,00 ₽ |
| 44 | 13.11.2029 | 22,00 % | 12,30 ₽ | 1,23% | 1 000,00 ₽ |
| 45 | 13.12.2029 | 22,00 % | 11,57 ₽ | 1,16% | 1 000,00 ₽ |
| 46 | 12.01.2030 | 22,00 % | 10,85 ₽ | 1,08% | 1 000,00 ₽ |
| 47 | 11.02.2030 | 22,00 % | 10,13 ₽ | 1,01% | 1 000,00 ₽ |
| 48 | 13.03.2030 | 22,00 % | 9,40 ₽ | 0,94% | 1 000,00 ₽ |
| 49 | 12.04.2030 | 22,00 % | 8,68 ₽ | 0,87% | 1 000,00 ₽ |
| 50 | 12.05.2030 | 22,00 % | 7,96 ₽ | 0,80% | 1 000,00 ₽ |
| 51 | 11.06.2030 | 22,00 % | 7,23 ₽ | 0,72% | 1 000,00 ₽ |
| 52 | 11.07.2030 | 22,00 % | 6,51 ₽ | 0,65% | 1 000,00 ₽ |
| 53 | 10.08.2030 | 22,00 % | 5,79 ₽ | 0,58% | 1 000,00 ₽ |
| 54 | 09.09.2030 | 22,00 % | 5,06 ₽ | 0,51% | 1 000,00 ₽ |
| 55 | 09.10.2030 | 22,00 % | 4,34 ₽ | 0,43% | 1 000,00 ₽ |
| 56 | 08.11.2030 | 22,00 % | 3,62 ₽ | 0,36% | 1 000,00 ₽ |
| 57 | 08.12.2030 | 22,00 % | 2,89 ₽ | 0,29% | 1 000,00 ₽ |
| 58 | 07.01.2031 | 22,00 % | 2,17 ₽ | 0,22% | 1 000,00 ₽ |
| 59 | 06.02.2031 | 22,00 % | 1,45 ₽ | 0,14% | 1 000,00 ₽ |
| 60 | 08.03.2031 | 22,00 % | 0,72 ₽ | 0,07% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
УПТК-65 001Р-02 (RU000A10ERD8) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 24,67%, купон — 22% годовых, погашение 2031-03-08, ISIN RU000A10ERD8.