ОДК 001P-02
RU000A10ES16 · TQCB · ₽
102,50 %▼ -0,91 (-0,88%)
Обновлено 22:46:31 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
16,71%
Купон, % / ₽
— · 0,00 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-09-04
Погашение
2028-03-27
НКД
0,49 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
102,50
Дюрация
527 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10ES16
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
100,10%
НКД
7,40 ₽
Стоимость
1 008,40 ₽
Купон
0,00 ₽
Доходность
19,14%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.05.2026 | — | 15,36 ₽ | 1,54% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 06.06.2026 | — | 15,00 ₽ | 1,50% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 06.07.2026 | — | 14,95 ₽ | 1,49% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 05.08.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 04.09.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 04.10.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 03.11.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 03.12.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 02.01.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 01.02.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 03.03.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 02.04.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 02.05.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 01.06.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 01.07.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 31.07.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 30.08.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 29.09.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 29.10.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 28.11.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 28.12.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 27.01.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 26.02.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 27.03.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ОДК 001P-02 (RU000A10ES16) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 16,71%, купон — — годовых, погашение 2028-03-27, ISIN RU000A10ES16.