ФДВ Факторинг 001P-01
RU000A10ESF1 · TQCB · ₽
103,25 %▲ +0,55 (+0,54%)
Обновлено 22:03:27 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
21,84%
Купон, % / ₽
23% · 18,90 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-07
Погашение
2029-09-20
НКД
18,27 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
103,25
Дюрация
379 дн.
Оферта
2027-10-15
ISIN
RU000A10ESF1
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
100,48%
НКД
8,19 ₽
Стоимость
1 012,99 ₽
Купон
18,90 ₽
Ставка
23,00%
Доходность
25,03%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.05.2026 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 08.06.2026 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 08.07.2026 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 07.08.2026 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 06.09.2026 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 06.10.2026 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 05.11.2026 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 05.12.2026 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 04.01.2027 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 03.02.2027 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 05.03.2027 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 04.04.2027 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 04.05.2027 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 03.06.2027 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 03.07.2027 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 02.08.2027 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 01.09.2027 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 01.10.2027 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 1,89% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 31.10.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 30.11.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 30.12.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 29.01.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 28.02.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 29.03.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 28.04.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 28.05.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 27.06.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 27.07.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 26.08.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 25.09.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 25.10.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 24.11.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 24.12.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 23.01.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 22.02.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 24.03.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 23.04.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 23.05.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 22.06.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 22.07.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 41 | 21.08.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 42 | 20.09.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ФДВ Факторинг 001P-01 (RU000A10ESF1) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 21,84%, купон — 23% годовых, погашение 2029-09-20, ISIN RU000A10ESF1.