Мэйл.Ру Финанс 001P-03
RU000A10EXK1 · TQCB · ₽
100,14 %▼ -0,11 (-0,11%)
Обновлено 22:49:39 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
16,42%
Купон, % / ₽
— · 0,00 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-20
Погашение
2029-04-06
НКД
6,99 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
100,14
Дюрация
800 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10EXK1
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
100,19%
НКД
0,00 ₽
Стоимость
1 001,90 ₽
Купон
13,20 ₽
Доходность
16,87%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.05.2026 | — | 13,51 ₽ | 1,35% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 21.06.2026 | — | 13,36 ₽ | 1,34% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 21.07.2026 | — | 13,20 ₽ | 1,32% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 20.08.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 19.09.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 19.10.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 18.11.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 18.12.2026 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 17.01.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 16.02.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 18.03.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 17.04.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 17.05.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 16.06.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 16.07.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 15.08.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 14.09.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 14.10.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 13.11.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 13.12.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 12.01.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 11.02.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 12.03.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 11.04.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 11.05.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 10.06.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 10.07.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 09.08.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 08.09.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 08.10.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 07.11.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 07.12.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 06.01.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 05.02.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 07.03.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 06.04.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
Мэйл.Ру Финанс 001P-03 (RU000A10EXK1) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 16,42%, купон — — годовых, погашение 2029-04-06, ISIN RU000A10EXK1.