ЛК АдвансТрак 001Р-03
RU000A10EXU0 · TQCB · ₽
99,39 %▲ +0,02 (+0,02%)
Обновлено 23:38:42 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
27,14%
Купон, % / ₽
24% · 19,73 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-21
Погашение
2031-03-28
НКД
9,86 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
99,39
Дюрация
917 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10EXU0
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
96,34%
НКД
19,07 ₽
Стоимость
982,47 ₽
Купон
19,73 ₽
Ставка
24,00%
Доходность
28,71%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.05.2026 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 22.06.2026 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 22.07.2026 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 21.08.2026 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 20.09.2026 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 20.10.2026 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 19.11.2026 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 19.12.2026 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 18.01.2027 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 17.02.2027 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 19.03.2027 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 18.04.2027 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 18.05.2027 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 17.06.2027 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 17.07.2027 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 16.08.2027 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 15.09.2027 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 15.10.2027 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 14.11.2027 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 14.12.2027 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 13.01.2028 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 12.02.2028 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 13.03.2028 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 12.04.2028 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 12.05.2028 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 11.06.2028 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 11.07.2028 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 10.08.2028 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 09.09.2028 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 09.10.2028 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 08.11.2028 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 08.12.2028 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 07.01.2029 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 06.02.2029 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 08.03.2029 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 07.04.2029 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 07.05.2029 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 06.06.2029 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 06.07.2029 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 05.08.2029 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 41 | 04.09.2029 | 24,00 % | 19,73 ₽ | 1,97% | 1 000,00 ₽ |
| 42 | 04.10.2029 | 24,00 % | 18,74 ₽ | 1,87% | 1 000,00 ₽ |
| 43 | 03.11.2029 | 24,00 % | 17,75 ₽ | 1,77% | 1 000,00 ₽ |
| 44 | 03.12.2029 | 24,00 % | 16,77 ₽ | 1,68% | 1 000,00 ₽ |
| 45 | 02.01.2030 | 24,00 % | 15,78 ₽ | 1,58% | 1 000,00 ₽ |
| 46 | 01.02.2030 | 24,00 % | 14,79 ₽ | 1,48% | 1 000,00 ₽ |
| 47 | 03.03.2030 | 24,00 % | 13,81 ₽ | 1,38% | 1 000,00 ₽ |
| 48 | 02.04.2030 | 24,00 % | 12,82 ₽ | 1,28% | 1 000,00 ₽ |
| 49 | 02.05.2030 | 24,00 % | 11,84 ₽ | 1,18% | 1 000,00 ₽ |
| 50 | 01.06.2030 | 24,00 % | 10,85 ₽ | 1,08% | 1 000,00 ₽ |
| 51 | 01.07.2030 | 24,00 % | 9,86 ₽ | 0,99% | 1 000,00 ₽ |
| 52 | 31.07.2030 | 24,00 % | 8,88 ₽ | 0,89% | 1 000,00 ₽ |
| 53 | 30.08.2030 | 24,00 % | 7,89 ₽ | 0,79% | 1 000,00 ₽ |
| 54 | 29.09.2030 | 24,00 % | 6,90 ₽ | 0,69% | 1 000,00 ₽ |
| 55 | 29.10.2030 | 24,00 % | 5,92 ₽ | 0,59% | 1 000,00 ₽ |
| 56 | 28.11.2030 | 24,00 % | 4,93 ₽ | 0,49% | 1 000,00 ₽ |
| 57 | 28.12.2030 | 24,00 % | 3,95 ₽ | 0,40% | 1 000,00 ₽ |
| 58 | 27.01.2031 | 24,00 % | 2,96 ₽ | 0,30% | 1 000,00 ₽ |
| 59 | 26.02.2031 | 24,00 % | 1,97 ₽ | 0,20% | 1 000,00 ₽ |
| 60 | 28.03.2031 | 24,00 % | 0,99 ₽ | 0,10% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ЛК АдвансТрак 001Р-03 (RU000A10EXU0) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 27,14%, купон — 24% годовых, погашение 2031-03-28, ISIN RU000A10EXU0.