ФЛИТ 001Р-04
RU000A10EY26 · TQCB · ₽
100,00 %▲ +0,00 (+0,00%)
Обновлено 19:29:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
17,23%
Купон, % / ₽
16% · 11,56 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-22
Погашение
2029-04-08
НКД
5,40 ₽
Номинал
879 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
100,00
Дюрация
352 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10EY26
Номинал
919,30 ₽
Цена
59,00%
НКД
11,28 ₽
Стоимость
553,67 ₽
Купон
12,09 ₽
Ставка
16,00%
Доходность
125,24%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.05.2026 | 16,00 % | 13,15 ₽ | 1,43% | 919,30 ₽ |
| 2 | 23.06.2026 | 16,00 % | 12,62 ₽ | 1,37% | 919,30 ₽ |
| 3 | 23.07.2026 | 16,00 % | 12,09 ₽ | 1,32% | 919,30 ₽ |
| 4 | 22.08.2026 | 16,00 % | 11,56 ₽ | 1,26% | 919,30 ₽ |
| 5 | 21.09.2026 | 16,00 % | 11,03 ₽ | 1,20% | 919,30 ₽ |
| 6 | 21.10.2026 | 16,00 % | 10,51 ₽ | 1,14% | 919,30 ₽ |
| 7 | 20.11.2026 | 16,00 % | 9,98 ₽ | 1,09% | 919,30 ₽ |
| 8 | 20.12.2026 | 16,00 % | 9,46 ₽ | 1,03% | 919,30 ₽ |
| 9 | 19.01.2027 | 16,00 % | 8,95 ₽ | 0,97% | 919,30 ₽ |
| 10 | 18.02.2027 | 16,00 % | 8,44 ₽ | 0,92% | 919,30 ₽ |
| 11 | 20.03.2027 | 16,00 % | 7,93 ₽ | 0,86% | 919,30 ₽ |
| 12 | 19.04.2027 | 16,00 % | 7,43 ₽ | 0,81% | 919,30 ₽ |
| 13 | 19.05.2027 | 16,00 % | 6,92 ₽ | 0,75% | 919,30 ₽ |
| 14 | 18.06.2027 | 16,00 % | 6,40 ₽ | 0,70% | 919,30 ₽ |
| 15 | 18.07.2027 | 16,00 % | 5,90 ₽ | 0,64% | 919,30 ₽ |
| 16 | 17.08.2027 | 16,00 % | 5,41 ₽ | 0,59% | 919,30 ₽ |
| 17 | 16.09.2027 | 16,00 % | 4,96 ₽ | 0,54% | 919,30 ₽ |
| 18 | 16.10.2027 | 16,00 % | 4,55 ₽ | 0,49% | 919,30 ₽ |
| 19 | 15.11.2027 | 16,00 % | 4,22 ₽ | 0,46% | 919,30 ₽ |
| 20 | 15.12.2027 | 16,00 % | 3,94 ₽ | 0,43% | 919,30 ₽ |
| 21 | 14.01.2028 | 16,00 % | 3,67 ₽ | 0,40% | 919,30 ₽ |
| 22 | 13.02.2028 | 16,00 % | 3,44 ₽ | 0,37% | 919,30 ₽ |
| 23 | 14.03.2028 | 16,00 % | 3,21 ₽ | 0,35% | 919,30 ₽ |
| 24 | 13.04.2028 | 16,00 % | 2,99 ₽ | 0,33% | 919,30 ₽ |
| 25 | 13.05.2028 | 16,00 % | 2,76 ₽ | 0,30% | 919,30 ₽ |
| 26 | 12.06.2028 | 16,00 % | 2,53 ₽ | 0,28% | 919,30 ₽ |
| 27 | 12.07.2028 | 16,00 % | 2,30 ₽ | 0,25% | 919,30 ₽ |
| 28 | 11.08.2028 | 16,00 % | 2,07 ₽ | 0,23% | 919,30 ₽ |
| 29 | 10.09.2028 | 16,00 % | 1,84 ₽ | 0,20% | 919,30 ₽ |
| 30 | 10.10.2028 | 16,00 % | 1,61 ₽ | 0,18% | 919,30 ₽ |
| 31 | 09.11.2028 | 16,00 % | 1,38 ₽ | 0,15% | 919,30 ₽ |
| 32 | 09.12.2028 | 16,00 % | 1,15 ₽ | 0,13% | 919,30 ₽ |
| 33 | 08.01.2029 | 16,00 % | 0,93 ₽ | 0,10% | 919,30 ₽ |
| 34 | 07.02.2029 | 16,00 % | 0,70 ₽ | 0,08% | 919,30 ₽ |
| 35 | 09.03.2029 | 16,00 % | 0,47 ₽ | 0,05% | 919,30 ₽ |
| 36 | 08.04.2029 | 16,00 % | 0,24 ₽ | 0,03% | 919,30 ₽ |
Об облигации
ФЛИТ 001Р-04 (RU000A10EY26) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 17,23%, купон — 16% годовых, погашение 2029-04-08, ISIN RU000A10EY26.