СЕРГИЕВСКОЕ 001Р-01
RU000A10FEX1 · TQCB · ₽
86,17 %▲ +0,55 (+0,64%)
Обновлено 19:00:06 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
31,63%
Купон, % / ₽
23% · 56,71 ₽
Периодичность
90 дн.
След. купон
2026-12-14
Погашение
2031-05-22
НКД
4,41 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
86,17
Дюрация
1031 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10FEX1
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
97,48%
НКД
21,42 ₽
Стоимость
996,22 ₽
Купон
56,71 ₽
Ставка
23,00%
Доходность
26,11%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.09.2026 | 23,00 % | 56,71 ₽ | 5,67% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 14.12.2026 | 23,00 % | 56,71 ₽ | 5,67% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 14.03.2027 | 23,00 % | 56,71 ₽ | 5,67% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 12.06.2027 | 23,00 % | 56,71 ₽ | 5,67% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 10.09.2027 | 23,00 % | 56,71 ₽ | 5,67% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 09.12.2027 | 23,00 % | 56,71 ₽ | 5,67% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 08.03.2028 | 23,00 % | 56,71 ₽ | 5,67% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 06.06.2028 | 23,00 % | 56,71 ₽ | 5,67% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 04.09.2028 | 23,00 % | 56,71 ₽ | 5,67% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 03.12.2028 | 23,00 % | 56,71 ₽ | 5,67% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 03.03.2029 | 23,00 % | 56,71 ₽ | 5,67% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 01.06.2029 | 23,00 % | 56,71 ₽ | 5,67% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 30.08.2029 | 23,00 % | 56,71 ₽ | 5,67% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 28.11.2029 | 23,00 % | 56,71 ₽ | 5,67% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 26.02.2030 | 23,00 % | 56,71 ₽ | 5,67% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 27.05.2030 | 23,00 % | 56,71 ₽ | 5,67% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 25.08.2030 | 23,00 % | 56,71 ₽ | 5,67% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 23.11.2030 | 23,00 % | 56,71 ₽ | 5,67% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 21.02.2031 | 23,00 % | 56,71 ₽ | 5,67% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 22.05.2031 | 23,00 % | 56,71 ₽ | 5,67% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
СЕРГИЕВСКОЕ 001Р-01 (RU000A10FEX1) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 31,63%, купон — 23% годовых, погашение 2031-05-22, ISIN RU000A10FEX1.