Полюс ПБО-11
RU000A10FGV0 · TQCB · ₽
98,42 %▼ -0,76 (-0,77%)
Обновлено 22:09:58 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
8,51%
Купон, % / ₽
7,8% · 6,41 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-22
Погашение
2033-05-17
НКД
35,78 ₽
Номинал
1 000 CNY
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
98,42
Дюрация
1465 дн.
Оферта
2031-06-02
ISIN
RU000A10FGV0
Номинал
1 000,00 ¥
Цена
97,20%
НКД
69,13 ¥
Стоимость
1 041,13 ¥
Купон
6,41 ¥
Ставка
7,80%
Доходность
8,84%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.07.2026 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 2 | 22.08.2026 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 3 | 21.09.2026 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 4 | 21.10.2026 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 5 | 20.11.2026 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 6 | 20.12.2026 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 7 | 19.01.2027 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 8 | 18.02.2027 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 9 | 20.03.2027 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 10 | 19.04.2027 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 11 | 19.05.2027 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 12 | 18.06.2027 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 13 | 18.07.2027 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 14 | 17.08.2027 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 15 | 16.09.2027 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 16 | 16.10.2027 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 17 | 15.11.2027 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 18 | 15.12.2027 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 19 | 14.01.2028 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 20 | 13.02.2028 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 21 | 14.03.2028 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 22 | 13.04.2028 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 23 | 13.05.2028 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 24 | 12.06.2028 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 25 | 12.07.2028 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 26 | 11.08.2028 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 27 | 10.09.2028 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 28 | 10.10.2028 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 29 | 09.11.2028 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 30 | 09.12.2028 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 31 | 08.01.2029 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 32 | 07.02.2029 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 33 | 09.03.2029 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 34 | 08.04.2029 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 35 | 08.05.2029 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 36 | 07.06.2029 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 37 | 07.07.2029 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 38 | 06.08.2029 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 39 | 05.09.2029 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 40 | 05.10.2029 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 41 | 04.11.2029 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 42 | 04.12.2029 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 43 | 03.01.2030 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 44 | 02.02.2030 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 45 | 04.03.2030 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 46 | 03.04.2030 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 47 | 03.05.2030 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 48 | 02.06.2030 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 49 | 02.07.2030 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 50 | 01.08.2030 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 51 | 31.08.2030 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 52 | 30.09.2030 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 53 | 30.10.2030 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 54 | 29.11.2030 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 55 | 29.12.2030 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 56 | 28.01.2031 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 57 | 27.02.2031 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 58 | 29.03.2031 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 59 | 28.04.2031 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 60 | 28.05.2031 | 7,80 % | 6,41 ¥ | 0,64% | 1 000,00 ¥ |
| 61 | 27.06.2031 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 62 | 27.07.2031 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 63 | 26.08.2031 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 64 | 25.09.2031 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 65 | 25.10.2031 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 66 | 24.11.2031 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 67 | 24.12.2031 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 68 | 23.01.2032 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 69 | 22.02.2032 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 70 | 23.03.2032 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 71 | 22.04.2032 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 72 | 22.05.2032 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 73 | 21.06.2032 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 74 | 21.07.2032 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 75 | 20.08.2032 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 76 | 19.09.2032 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 77 | 19.10.2032 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 78 | 18.11.2032 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 79 | 18.12.2032 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 80 | 17.01.2033 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 81 | 16.02.2033 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 82 | 18.03.2033 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 83 | 17.04.2033 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
| 84 | 17.05.2033 | — | — | — | 1 000,00 ¥ |
Об облигации
Полюс ПБО-11 (RU000A10FGV0) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 8,51%, купон — 7,8% годовых, погашение 2033-05-17, ISIN RU000A10FGV0.