ЛК АдвансТрак 002Р-01
RU000A10FKU4 · TQCB · ₽
100,08 %▼ -0,02 (-0,02%)
Обновлено 21:24:01 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
27,42%
Купон, % / ₽
24,5% · 20,14 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-08-06
Погашение
2031-06-11
НКД
0,00 ₽
Номинал
1 000 ₽
Лист. уровень
TQCB
Цена (% номинала)
100,08
Дюрация
950 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10FKU4
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
99,11%
НКД
9,40 ₽
Стоимость
1 000,50 ₽
Купон
20,14 ₽
Ставка
24,50%
Доходность
27,89%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.08.2026 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 05.09.2026 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 05.10.2026 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 04.11.2026 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 04.12.2026 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 03.01.2027 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 02.02.2027 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 04.03.2027 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 03.04.2027 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 03.05.2027 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 02.06.2027 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 02.07.2027 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 01.08.2027 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 31.08.2027 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 30.09.2027 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 30.10.2027 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 29.11.2027 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 29.12.2027 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 28.01.2028 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 27.02.2028 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 28.03.2028 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 27.04.2028 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 27.05.2028 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 26.06.2028 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 26.07.2028 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 25.08.2028 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 24.09.2028 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 24.10.2028 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 23.11.2028 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 23.12.2028 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 22.01.2029 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 21.02.2029 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 23.03.2029 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 22.04.2029 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 22.05.2029 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 21.06.2029 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 21.07.2029 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 20.08.2029 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 19.09.2029 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 19.10.2029 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 41 | 18.11.2029 | 24,50 % | 20,14 ₽ | 2,01% | 1 000,00 ₽ |
| 42 | 18.12.2029 | 24,50 % | 19,13 ₽ | 1,91% | 1 000,00 ₽ |
| 43 | 17.01.2030 | 24,50 % | 18,12 ₽ | 1,81% | 1 000,00 ₽ |
| 44 | 16.02.2030 | 24,50 % | 17,12 ₽ | 1,71% | 1 000,00 ₽ |
| 45 | 18.03.2030 | 24,50 % | 16,11 ₽ | 1,61% | 1 000,00 ₽ |
| 46 | 17.04.2030 | 24,50 % | 15,10 ₽ | 1,51% | 1 000,00 ₽ |
| 47 | 17.05.2030 | 24,50 % | 14,10 ₽ | 1,41% | 1 000,00 ₽ |
| 48 | 16.06.2030 | 24,50 % | 13,09 ₽ | 1,31% | 1 000,00 ₽ |
| 49 | 16.07.2030 | 24,50 % | 12,08 ₽ | 1,21% | 1 000,00 ₽ |
| 50 | 15.08.2030 | 24,50 % | 11,08 ₽ | 1,11% | 1 000,00 ₽ |
| 51 | 14.09.2030 | 24,50 % | 10,07 ₽ | 1,01% | 1 000,00 ₽ |
| 52 | 14.10.2030 | 24,50 % | 9,06 ₽ | 0,91% | 1 000,00 ₽ |
| 53 | 13.11.2030 | 24,50 % | 8,05 ₽ | 0,80% | 1 000,00 ₽ |
| 54 | 13.12.2030 | 24,50 % | 7,05 ₽ | 0,70% | 1 000,00 ₽ |
| 55 | 12.01.2031 | 24,50 % | 6,04 ₽ | 0,60% | 1 000,00 ₽ |
| 56 | 11.02.2031 | 24,50 % | 5,03 ₽ | 0,50% | 1 000,00 ₽ |
| 57 | 13.03.2031 | 24,50 % | 4,03 ₽ | 0,40% | 1 000,00 ₽ |
| 58 | 12.04.2031 | 24,50 % | 3,02 ₽ | 0,30% | 1 000,00 ₽ |
| 59 | 12.05.2031 | 24,50 % | 2,01 ₽ | 0,20% | 1 000,00 ₽ |
| 60 | 11.06.2031 | 24,50 % | 1,01 ₽ | 0,10% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
ЛК АдвансТрак 002Р-01 (RU000A10FKU4) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 27,42%, купон — 24,5% годовых, погашение 2031-06-11, ISIN RU000A10FKU4.