ОФЗ-АД 46012 05/09/29
SU46012RMFS9 · TQOB · ₽
109,47 %▲ +0,95 (+0,88%)
Обновлено 19:21:44 МСКзадержка 15 мин
Параметры облигации
Доходность
-0,29%
Купон, % / ₽
7,67% · 72,69 ₽
Периодичность
364 дн.
След. купон
2026-09-09
Погашение
2029-09-05
НКД
65,90 ₽
Номинал
950 ₽
Лист. уровень
TQOB
Цена (% номинала)
109,47
Дюрация
785 дн.
Оферта
—
ISIN
RU0002868001
Номинал
950,00 ₽
Цена
101,50%
НКД
62,71 ₽
Стоимость
1 026,96 ₽
Купон
72,69 ₽
Ставка
7,67%
Доходность
3,17%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.10.2003 | 3,08 % | 19,94 ₽ | 2,10% | 950,00 ₽ |
| 2 | 06.10.2004 | 1,04 % | 10,42 ₽ | 1,10% | 950,00 ₽ |
| 3 | 05.10.2005 | 0,34 % | 3,40 ₽ | 0,36% | 950,00 ₽ |
| 4 | 04.10.2006 | 1,21 % | 12,08 ₽ | 1,27% | 950,00 ₽ |
| 5 | 03.10.2007 | 0,70 % | 7,03 ₽ | 0,74% | 950,00 ₽ |
| 6 | 01.10.2008 | 1,57 % | 15,62 ₽ | 1,64% | 950,00 ₽ |
| 7 | 30.09.2009 | 0,89 % | 8,86 ₽ | 0,93% | 950,00 ₽ |
| 8 | 29.09.2010 | 1,95 % | 19,43 ₽ | 2,05% | 950,00 ₽ |
| 9 | 28.09.2011 | 2,90 % | 28,95 ₽ | 3,05% | 950,00 ₽ |
| 10 | 26.09.2012 | 3,74 % | 37,31 ₽ | 3,93% | 950,00 ₽ |
| 11 | 25.09.2013 | 1,36 % | 13,55 ₽ | 1,43% | 950,00 ₽ |
| 12 | 24.09.2014 | 1,70 % | 16,92 ₽ | 1,78% | 950,00 ₽ |
| 13 | 23.09.2015 | 4,67 % | 46,60 ₽ | 4,91% | 950,00 ₽ |
| 14 | 21.09.2016 | 3,35 % | 33,42 ₽ | 3,52% | 950,00 ₽ |
| 15 | 20.09.2017 | 3,28 % | 32,72 ₽ | 3,44% | 950,00 ₽ |
| 16 | 19.09.2018 | 8,39 % | 83,63 ₽ | 8,80% | 950,00 ₽ |
| 17 | 18.09.2019 | 8,66 % | 84,16 ₽ | 8,86% | 950,00 ₽ |
| 18 | 16.09.2020 | 6,27 % | 59,39 ₽ | 6,25% | 950,00 ₽ |
| 19 | 15.09.2021 | 9,72 % | 92,07 ₽ | 9,69% | 950,00 ₽ |
| 20 | 14.09.2022 | 6,57 % | 62,27 ₽ | 6,55% | 950,00 ₽ |
| 21 | 13.09.2023 | 9,50 % | 89,96 ₽ | 9,47% | 950,00 ₽ |
| 22 | 11.09.2024 | 8,80 % | 83,36 ₽ | 8,77% | 950,00 ₽ |
| 23 | 10.09.2025 | 6,52 % | 61,74 ₽ | 6,50% | 950,00 ₽ |
| 24 | 09.09.2026 | 7,67 % | 72,69 ₽ | 7,65% | 950,00 ₽ |
| 25 | 08.09.2027 | 0,14 % | 1,16 ₽ | 0,12% | 950,00 ₽ |
| 26 | 06.09.2028 | 8,90 % | 62,10 ₽ | 6,54% | 950,00 ₽ |
| 27 | 05.09.2029 | 2,27 % | 13,02 ₽ | 1,37% | 950,00 ₽ |
Об облигации
ОФЗ-АД 46012 05/09/29 (SU46012RMFS9) — облигация на Московской бирже в режиме TQOB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — -0,29%, купон — 7,67% годовых, погашение 2029-09-05, ISIN RU0002868001.