ГТЛК БО 001P-11
RU000A0ZZAL5 · TQOD · $
98.30 % —
Updated 19:18:25 MSK15 min delay
Searching…
No chart data.
Show dataHide data
| Date (UTC) | Open | High | Low | Close |
|---|
Bond parameters
Yield to maturity is the estimated annual return if held to maturity, assuming timely payments and reinvested coupons. It is not guaranteed.
0.69%
Coupon, % / ₽
0.10% · 0.25 ₽
Frequency
91 days
Next coupon
2026-12-11
Maturity
2033-06-03
Accrued int.
0.10 ₽
Face value
1,000 USD
Trading board
TQOD
The quoted price is a percentage of face value: 100 means par. Accrued coupon interest is paid separately when buying.
98.30
Duration is the weighted average time to receive the bond’s cash flows, in days. It also indicates sensitivity to changes in interest rates.
0 days
Offer
2029-09-12
ISIN
RU000A0ZZAL5
Face value
1 000,00 $
Price
100,50%
Accrued interest
0,11 $
Value
1 005,11 $
Coupon
0,25 $
Rate
0,10%
Yield
0,65%
Coupon payment schedule
| Coupon # | Payment date | Rate | Payment | % of par | Nominal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.09.2018 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 2 | 21.12.2018 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 3 | 22.03.2019 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 4 | 21.06.2019 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 5 | 20.09.2019 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 6 | 20.12.2019 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 7 | 20.03.2020 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 8 | 19.06.2020 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 9 | 18.09.2020 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 10 | 18.12.2020 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 11 | 19.03.2021 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 12 | 18.06.2021 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 13 | 17.09.2021 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 14 | 17.12.2021 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 15 | 18.03.2022 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 16 | 17.06.2022 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 17 | 16.09.2022 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 18 | 16.12.2022 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 19 | 17.03.2023 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 20 | 16.06.2023 | 5,95 % | 14,83 $ | 1,48% | 1 000,00 $ |
| 21 | 15.09.2023 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,02% | 1 000,00 $ |
| 22 | 15.12.2023 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 23 | 15.03.2024 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 24 | 14.06.2024 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 25 | 13.09.2024 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 26 | 13.12.2024 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 27 | 14.03.2025 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,02% | 1 000,00 $ |
| 28 | 13.06.2025 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,02% | 1 000,00 $ |
| 29 | 12.09.2025 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 30 | 12.12.2025 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,02% | 1 000,00 $ |
| 31 | 13.03.2026 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,02% | 1 000,00 $ |
| 32 | 12.06.2026 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,02% | 1 000,00 $ |
| 33 | 11.09.2026 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 34 | 11.12.2026 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 35 | 12.03.2027 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 36 | 11.06.2027 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 37 | 10.09.2027 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 38 | 10.12.2027 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 39 | 10.03.2028 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 40 | 09.06.2028 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 41 | 08.09.2028 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 42 | 08.12.2028 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 43 | 09.03.2029 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 44 | 08.06.2029 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 45 | 07.09.2029 | 0,10 % | 0,25 $ | 0,03% | 1 000,00 $ |
| 46 | 07.12.2029 | — | — | — | 1 000,00 $ |
| 47 | 08.03.2030 | — | — | — | 1 000,00 $ |
| 48 | 07.06.2030 | — | — | — | 1 000,00 $ |
| 49 | 06.09.2030 | — | — | — | 1 000,00 $ |
| 50 | 06.12.2030 | — | — | — | 1 000,00 $ |
| 51 | 07.03.2031 | — | — | — | 1 000,00 $ |
| 52 | 06.06.2031 | — | — | — | 1 000,00 $ |
| 53 | 05.09.2031 | — | — | — | 1 000,00 $ |
| 54 | 05.12.2031 | — | — | — | 1 000,00 $ |
| 55 | 05.03.2032 | — | — | — | 1 000,00 $ |
| 56 | 04.06.2032 | — | — | — | 1 000,00 $ |
| 57 | 03.09.2032 | — | — | — | 1 000,00 $ |
| 58 | 03.12.2032 | — | — | — | 1 000,00 $ |
| 59 | 04.03.2033 | — | — | — | 1 000,00 $ |
| 60 | 03.06.2033 | — | — | — | 1 000,00 $ |
About the bond
ГТЛК БО 001P-11 (RU000A0ZZAL5) is a bond on the Moscow Exchange in the TQOD board. The price is quoted as a percentage of par. Yield to maturity — 0.69%, coupon — 0.10% p.a., maturity 2033-06-03, ISIN RU000A0ZZAL5.