Skip to content

БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04

RU000A103DY2 · TQCB · ₽

97.87 %▼ -0.55 (-0.56%)

Updated 21:38:21 MSK15 min delay

No chart data.

Show data
RU000A103DY2 · 1Y · UTC
Date (UTC)OpenHighLowClose

Bond parameters

23.31%
Coupon, % / ₽
12.25% · 1.51 ₽
Frequency
30 days
Next coupon
2026-11-15
Maturity
2027-02-13
Accrued int.
0.15 ₽
Face value
150 ₽
Trading board
TQCB
97.87
90 days
Offer
—
ISIN
RU000A103DY2
Face value
215,00 ₽
Price
95,42%
Accrued interest
0,22 ₽
Value
205,37 ₽
Coupon
2,16 ₽
Rate
12,25%
Yield
27,69%

Coupon payment schedule

Coupon #Payment dateRatePayment
113.08.202112,25 %10,07 ₽
212.09.202112,25 %10,07 ₽
312.10.202112,25 %10,07 ₽
411.11.202112,25 %10,07 ₽
511.12.202112,25 %10,07 ₽
610.01.202212,25 %10,07 ₽
709.02.202212,25 %10,07 ₽
811.03.202212,25 %10,07 ₽
910.04.202212,25 %10,07 ₽
1010.05.202212,25 %10,07 ₽
1109.06.202212,25 %10,07 ₽
1209.07.202212,25 %10,07 ₽
1308.08.202212,25 %10,07 ₽
1407.09.202212,25 %10,07 ₽
1507.10.202212,25 %10,07 ₽
1606.11.202212,25 %10,07 ₽
1706.12.202212,25 %10,07 ₽
1805.01.202312,25 %10,07 ₽
1904.02.202312,25 %10,07 ₽
2006.03.202312,25 %10,07 ₽
2105.04.202312,25 %10,07 ₽
2205.05.202312,25 %10,07 ₽
2304.06.202312,25 %9,72 ₽
2404.07.202312,25 %9,72 ₽
2503.08.202312,25 %9,72 ₽
2602.09.202312,25 %9,36 ₽
2702.10.202312,25 %9,36 ₽
2801.11.202312,25 %9,36 ₽
2901.12.202312,25 %9,01 ₽
3031.12.202312,25 %9,01 ₽
3130.01.202412,25 %9,01 ₽
3229.02.202412,25 %8,56 ₽
3330.03.202412,25 %8,56 ₽
3429.04.202412,25 %8,56 ₽
3529.05.202412,25 %8,11 ₽
3628.06.202412,25 %8,11 ₽
3728.07.202412,25 %8,11 ₽
3827.08.202412,25 %7,65 ₽
3926.09.202412,25 %7,65 ₽
4026.10.202412,25 %7,65 ₽
4125.11.202412,25 %7,20 ₽
4225.12.202412,25 %7,20 ₽
4324.01.202512,25 %7,20 ₽
4423.02.202512,25 %6,59 ₽
4525.03.202512,25 %6,59 ₽
4624.04.202512,25 %5,99 ₽
4724.05.202512,25 %5,99 ₽
4823.06.202512,25 %5,99 ₽
4923.07.202512,25 %5,39 ₽
5022.08.202512,25 %5,39 ₽
5121.09.202512,25 %5,39 ₽
5221.10.202512,25 %4,78 ₽
5320.11.202512,25 %4,78 ₽
5420.12.202512,25 %4,78 ₽
5519.01.202612,25 %4,78 ₽
5618.02.202612,25 %4,13 ₽
5720.03.202612,25 %4,13 ₽
5819.04.202612,25 %3,47 ₽
5919.05.202612,25 %3,47 ₽
6018.06.202612,25 %2,82 ₽
6118.07.202612,25 %2,82 ₽
6217.08.202612,25 %2,16 ₽
6316.09.202612,25 %2,16 ₽
6416.10.202612,25 %1,51 ₽
6515.11.202612,25 %1,51 ₽
6615.12.202612,25 %1,51 ₽
6714.01.202712,25 %0,86 ₽
6813.02.202712,25 %0,86 ₽

About the bond

БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04 (RU000A103DY2) is a bond on the Moscow Exchange in the TQCB board. The price is quoted as a percentage of par. Yield to maturity — 23.31%, coupon — 12.25% p.a., maturity 2027-02-13, ISIN RU000A103DY2.

News on this security