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Россети ПАО БО 001P-08R

RU000A105VQ5 · TQCB · ₽

99.95 %▼ -0.06 (-0.06%)

Updated 19:18:23 MSK15 min delay

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RU000A105VQ5 · 1Y · UTC
Date (UTC)OpenHighLowClose

Bond parameters

15.93%
Coupon, % / ₽
15.30% · 38.15 ₽
Frequency
91 days
Next coupon
2026-11-17
Maturity
2038-02-02
Accrued int.
25.99 ₽
Face value
1,000 ₽
Trading board
TQCB
99.95
439 days
Offer
2028-02-18
ISIN
RU000A105VQ5
Face value
1 000,00 ₽
Price
99,96%
Accrued interest
27,27 ₽
Value
1 026,87 ₽
Coupon
39,39 ₽
Rate
15,80%
Yield
15,43%

Coupon payment schedule

Coupon #Payment dateRatePayment
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521.05.202417,30 %43,13 ₽
620.08.202417,30 %43,13 ₽
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1118.11.202519,30 %48,12 ₽
1217.02.202617,80 %44,38 ₽
1319.05.202617,30 %43,13 ₽
1418.08.202615,80 %39,39 ₽
1517.11.2026——
1616.02.2027——
1718.05.2027——
1817.08.2027——
1916.11.2027——
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5504.11.2036——
5603.02.2037——
5705.05.2037——
5804.08.2037——
5903.11.2037——
6002.02.2038——

About the bond

Россети ПАО БО 001P-08R (RU000A105VQ5) is a bond on the Moscow Exchange in the TQCB board. The price is quoted as a percentage of par. Yield to maturity — 15.93%, coupon — 15.30% p.a., maturity 2038-02-02, ISIN RU000A105VQ5.

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