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ГМК Нор.никель БО-001Р-16

RU000A10DLV5 · TQCB · ₽

97.88 % -0.00 (0.00%)

Updated 19:22:37 MSK15 min delay

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RU000A10DLV5 · 1Y · UTC
Date (UTC)OpenHighLowClose

Bond parameters

9.30%
Coupon, % / ₽
7.00% · 5.75 ₽
Frequency
30 days
Next coupon
2026-11-15
Maturity
2030-12-24
Accrued int.
7.25 ₽
Face value
1,000 CNY
Trading board
TQCB
97.88
408 days
Offer
2027-12-17
ISIN
RU000A10DLV5
Face value
1 000,00 ¥
Price
100,17%
Accrued interest
0,09 ¥
Value
1 001,77 ¥
Coupon
5,75 ¥
Rate
7,00%
Yield
7,09%

Coupon payment schedule

Coupon #Payment dateRatePayment
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219.01.20267,00 %6,71 ¥
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6124.11.2030——
6224.12.2030——

About the bond

ГМК Нор.никель БО-001Р-16 (RU000A10DLV5) is a bond on the Moscow Exchange in the TQCB board. The price is quoted as a percentage of par. Yield to maturity — 9.30%, coupon — 7.00% p.a., maturity 2030-12-24, ISIN RU000A10DLV5.

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